D H DIAC CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40999291
J35/1853/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40999291
Cod înmatriculare
J35/1853/2019
EUID
ROONRC.J35/1853/2019
Data înmatriculării
2019-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ETERNITĂŢII, 53, B, II, 9
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ETERNITĂŢII
Bloc:
53
Scară:
B
Etaj:
II
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.100 RON | 52.100 RON | 50.339 RON | 1.240 RON | 1.761 RON | 7.957 RON | 24 RON | 7.933 RON | 1.440 RON | 6.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 89.250 RON | 89.250 RON | 84.044 RON | 4.381 RON | 5.206 RON | 12.262 RON | 0 RON | 12.262 RON | 5.821 RON | 6.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 76.000 RON | 76.000 RON | 72.477 RON | 2.854 RON | 3.523 RON | 15.208 RON | 0 RON | 15.208 RON | 8.675 RON | 6.533 RON | 0 RON | 2.819 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 88.660 RON | 88.660 RON | 83.004 RON | 4.944 RON | 5.656 RON | 20.057 RON | 0 RON | 20.057 RON | 13.619 RON | 6.438 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 190.750 RON | 190.750 RON | 175.894 RON | 13.234 RON | 14.856 RON | 40.377 RON | 0 RON | 40.377 RON | 26.853 RON | 13.524 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 291.405 RON | 291.500 RON | 351.070 RON | −62.527 RON | −59.570 RON | 25.726 RON | 0 RON | 25.726 RON | −35.674 RON | 61.400 RON | 0 RON | 989 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU IOAN
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.674 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.527 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 238.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,4 K RON
Rezultat Net 2024
−62,5 K RON
Total Active 2024
25,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 89,3 K RON | 76,0 K RON | 88,7 K RON | 190,8 K RON | 291,4 K RON |
| Venituri totale | 52,1 K RON | 89,3 K RON | 76,0 K RON | 88,7 K RON | 190,8 K RON | 291,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,3 K RON | 84,0 K RON | 72,5 K RON | 83,0 K RON | 175,9 K RON | 351,1 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 4,4 K RON | 2,9 K RON | 4,9 K RON | 13,2 K RON | −62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 282,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.674 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe989 RON
Numerar24,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 294,65 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-243,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,5 K RON | 8,0 K RON | 81,9% |
| 2020 | 6,4 K RON | 12,3 K RON | 52,5% |
| 2021 | 6,5 K RON | 15,2 K RON | 43,0% |
| 2022 | 6,4 K RON | 20,1 K RON | 32,1% |
| 2023 | 13,5 K RON | 40,4 K RON | 33,5% |
| 2024 | 61,4 K RON | 25,7 K RON | 238,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 52,1 K RON | 89,3 K RON | 76,0 K RON | 88,7 K RON | 190,8 K RON | 291,4 K RON | ▲ 52,8% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 4,4 K RON | 2,9 K RON | 4,9 K RON | 13,2 K RON | −62,5 K RON | ▼ 572,5% |
| Total active | 8,0 K RON | 12,3 K RON | 15,2 K RON | 20,1 K RON | 40,4 K RON | 25,7 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 5,8 K RON | 8,7 K RON | 13,6 K RON | 26,9 K RON | −35,7 K RON | ▼ 232,8% |
| Datorii totale | 6,5 K RON | 6,4 K RON | 6,5 K RON | 6,4 K RON | 13,5 K RON | 61,4 K RON | ▲ 354,0% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,90 | 2,33 | 3,12 | 2,99 | 0,42 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | 2,38 | 4,91 | 3,76 | 5,58 | 6,94 | -21,46 | ▼ 409,2% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 77 | 95 | 90 | 19 | ▼ 78,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 238.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.