ARIA TUD S.R.L.
CUI: 44218911
J35/1857/2021
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44218911
Cod înmatriculare
J35/1857/2021
EUID
ROONRC.J35/1857/2021
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MUNTENIEI, 7, 300368, BIROU 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MUNTENIEI
Număr:
7
Cod poștal:
300368
Completare adresă:
BIROU 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 130.006 RON | 130.009 RON | 125.581 RON | 3.079 RON | 4.428 RON | 49.134 RON | 0 RON | 49.134 RON | 3.279 RON | 45.855 RON | 0 RON | 44.881 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 449.462 RON | 449.531 RON | 467.841 RON | −22.805 RON | −18.310 RON | 200.722 RON | 141.227 RON | 59.495 RON | −19.526 RON | 231.680 RON | 0 RON | 55.542 RON | 0 RON | 11.432 RON | 7 |
| 2023 | 149.889 RON | 149.924 RON | 186.300 RON | −37.471 RON | −36.376 RON | 174.363 RON | 111.495 RON | 62.868 RON | −56.997 RON | 237.519 RON | 0 RON | 50.950 RON | 0 RON | 6.159 RON | 0 |
| 2024 | 7.523 RON | 9.870 RON | 87.274 RON | −77.404 RON | −77.404 RON | 132.387 RON | 81.763 RON | 50.624 RON | −134.402 RON | 268.311 RON | 3.900 RON | 38.960 RON | 0 RON | 1.522 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOARĂ TUDOR
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.402 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 202.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,5 K RON
Rezultat Net 2024
−77,4 K RON
Total Active 2024
132,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 449,5 K RON | 149,9 K RON | 7,5 K RON |
| Venituri totale | 130,0 K RON | 449,5 K RON | 149,9 K RON | 9,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,6 K RON | 467,8 K RON | 186,3 K RON | 87,3 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −22,8 K RON | −37,5 K RON | −77,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.402 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,8 K RON (61.8%)
Active circulante50,6 K RON (38.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe39,0 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,93 |
| Durata stocaj (zile) | 189 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.890 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.028,9%
Marjă netă
-1.028,9%
ROA
-58,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,9 K RON | 49,1 K RON | 93,3% |
| 2022 | 231,7 K RON | 200,7 K RON | 115,4% |
| 2023 | 237,5 K RON | 174,4 K RON | 136,2% |
| 2024 | 268,3 K RON | 132,4 K RON | 202,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,0 K RON | 449,5 K RON | 149,9 K RON | 7,5 K RON | ▼ 95,0% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −22,8 K RON | −37,5 K RON | −77,4 K RON | ▼ 106,6% |
| Total active | 49,1 K RON | 200,7 K RON | 174,4 K RON | 132,4 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −19,5 K RON | −57,0 K RON | −134,4 K RON | ▼ 135,8% |
| Datorii totale | 45,9 K RON | 231,7 K RON | 237,5 K RON | 268,3 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | -5,07 | -25,00 | -1.028,90 | ▼ 4.015,6% |
| Scor bonitate | 50 | 19 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 202.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.