CARO FILM S.R.L.

CUI: 46040321 J35/1869/2022 SRL Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46040321
Cod înmatriculare J35/1869/2022
EUID ROONRC.J35/1869/2022
Data înmatriculării 2022-05-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Veche, 32, 307377

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Covaci, Comuna Sânandrei
Stradă: Veche
Număr: 32
Cod poștal: 307377

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 6.892 RON 6.892 RON 2.398 RON 4.291 RON 4.494 RON 9.598 RON 0 RON 9.598 RON 4.491 RON 5.107 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 287.123 RON 287.123 RON 220.715 RON 56.866 RON 66.408 RON 341.143 RON 235.806 RON 105.337 RON 61.357 RON 279.786 RON 0 RON 9.179 RON 0 RON 0 RON 0
2024 172.198 RON 172.198 RON 204.687 RON −32.489 RON −32.489 RON 298.768 RON 222.951 RON 75.817 RON 24.902 RON 273.866 RON 0 RON 40.574 RON 0 RON 0 RON 1
2025 371.969 RON 371.969 RON 380.371 RON −8.402 RON −8.402 RON 300.808 RON 239.113 RON 61.695 RON 12.283 RON 288.525 RON 0 RON 23.646 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

KRISCH ARMAND-HARIS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.402 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
372,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,4 K RON
Total Active 2025
300,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 6,9 K RON 287,1 K RON 172,2 K RON 372,0 K RON
Venituri totale 6,9 K RON 287,1 K RON 172,2 K RON 372,0 K RON
Cheltuieli totale 2,4 K RON 220,7 K RON 204,7 K RON 380,4 K RON
Rezultat net 4,3 K RON 56,9 K RON −32,5 K RON −8,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate239,1 K RON (79.5%)
Active circulante61,7 K RON (20.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe23,6 K RON
Numerar38,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 15,73
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-2,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,1 K RON 9,6 K RON 53,2%
2023 279,8 K RON 341,1 K RON 82,0%
2024 273,9 K RON 298,8 K RON 91,7%
2025 288,5 K RON 300,8 K RON 95,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 287,1 K RON 172,2 K RON 372,0 K RON ▲ 116,0%
Rezultat net 4,3 K RON 56,9 K RON −32,5 K RON −8,4 K RON ▲ 74,1%
Total active 9,6 K RON 341,1 K RON 298,8 K RON 300,8 K RON ▲ 0,7%
Capitaluri proprii 4,5 K RON 61,4 K RON 24,9 K RON 12,3 K RON ▼ 50,7%
Datorii totale 5,1 K RON 279,8 K RON 273,9 K RON 288,5 K RON ▲ 5,4%
Lichiditate curentă 1,88 0,38 0,28 0,21 ▼ 22,8%
Marjă netă (%) 62,26 19,81 -18,87 -2,26 ▲ 88,0%
Scor bonitate 77 63 18 33 ▲ 83,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.