ALCIM FINANCIAL S.R.L.
CUI: 42798731
J35/1870/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42798731
Cod înmatriculare
J35/1870/2020
EUID
ROONRC.J35/1870/2020
Data înmatriculării
2020-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, SIMION BĂRNUŢIU, D18, 3, 14
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Bloc:
D18
Etaj:
3
Apartament:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.910 RON | 28.910 RON | 5.700 RON | 22.350 RON | 23.210 RON | 23.347 RON | 71 RON | 23.276 RON | 22.550 RON | 797 RON | 0 RON | 20.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 170.564 RON | 170.738 RON | 26.331 RON | 139.285 RON | 144.407 RON | 145.977 RON | 5.904 RON | 140.073 RON | 140.783 RON | 5.194 RON | 0 RON | 116.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 244.870 RON | 246.114 RON | 119.799 RON | 120.514 RON | 126.315 RON | 159.674 RON | 13.047 RON | 146.627 RON | 156.883 RON | 2.791 RON | 0 RON | 139.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 239.246 RON | 241.215 RON | 109.521 RON | 129.329 RON | 131.694 RON | 134.994 RON | 12.103 RON | 122.891 RON | 129.569 RON | 5.425 RON | 0 RON | 85.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 194.180 RON | 194.180 RON | 147.676 RON | 44.563 RON | 46.504 RON | 60.164 RON | 5.255 RON | 54.909 RON | 44.803 RON | 15.361 RON | 0 RON | 40.461 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPȘI MARIUS-BOGDAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
194,2 K RON
Rezultat Net 2024
44,6 K RON
Total Active 2024
60,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 170,6 K RON | 244,9 K RON | 239,2 K RON | 194,2 K RON |
| Venituri totale | 28,9 K RON | 170,7 K RON | 246,1 K RON | 241,2 K RON | 194,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,7 K RON | 26,3 K RON | 119,8 K RON | 109,5 K RON | 147,7 K RON |
| Rezultat net | 22,4 K RON | 139,3 K RON | 120,5 K RON | 129,3 K RON | 44,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,57 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,94 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,3 K RON (8.7%)
Active circulante54,9 K RON (91.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,5 K RON
Numerar14,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,80 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
74,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 797 RON | 23,3 K RON | 3,4% |
| 2021 | 5,2 K RON | 146,0 K RON | 3,6% |
| 2022 | 2,8 K RON | 159,7 K RON | 1,8% |
| 2023 | 5,4 K RON | 135,0 K RON | 4,0% |
| 2024 | 15,4 K RON | 60,2 K RON | 25,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,9 K RON | 170,6 K RON | 244,9 K RON | 239,2 K RON | 194,2 K RON | ▼ 18,8% |
| Rezultat net | 22,4 K RON | 139,3 K RON | 120,5 K RON | 129,3 K RON | 44,6 K RON | ▼ 65,5% |
| Total active | 23,3 K RON | 146,0 K RON | 159,7 K RON | 135,0 K RON | 60,2 K RON | ▼ 55,4% |
| Capitaluri proprii | 22,6 K RON | 140,8 K RON | 156,9 K RON | 129,6 K RON | 44,8 K RON | ▼ 65,4% |
| Datorii totale | 797 RON | 5,2 K RON | 2,8 K RON | 5,4 K RON | 15,4 K RON | ▲ 183,2% |
| Lichiditate curentă | 29,20 | 26,97 | 52,54 | 22,65 | 3,57 | ▼ 84,2% |
| Marjă netă (%) | 77,31 | 81,66 | 49,22 | 54,06 | 22,95 | ▼ 57,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (44,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.57), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.