AACM SOFTWARE SERVICES S.R.L.

CUI: 45494710 J35/188/2022 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45494710
Cod înmatriculare J35/188/2022
EUID ROONRC.J35/188/2022
Data înmatriculării 2022-01-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARIANA DRĂGHICESCU, 6, 300323, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARIANA DRĂGHICESCU
Număr: 6
Cod poștal: 300323
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 224.544 RON 224.564 RON 13.744 RON 205.493 RON 210.820 RON 207.930 RON 0 RON 207.930 RON 205.693 RON 2.237 RON 0 RON 169.366 RON 0 RON 0 RON 1
2023 254.580 RON 254.695 RON 55.827 RON 196.372 RON 198.868 RON 200.601 RON 6.568 RON 194.033 RON 196.572 RON 4.029 RON 0 RON 117.891 RON 0 RON 0 RON 1
2024 155.484 RON 155.701 RON 67.628 RON 83.498 RON 88.073 RON 503.742 RON 441.989 RON 61.753 RON 83.698 RON 420.044 RON 0 RON 32.070 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALICA MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,5 K RON
Rezultat Net 2024
83,5 K RON
Total Active 2024
503,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 224,5 K RON 254,6 K RON 155,5 K RON
Venituri totale 224,6 K RON 254,7 K RON 155,7 K RON
Cheltuieli totale 13,7 K RON 55,8 K RON 67,6 K RON
Rezultat net 205,5 K RON 196,4 K RON 83,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 142,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,15 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,20 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate442,0 K RON (87.7%)
Active circulante61,8 K RON (12.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe32,1 K RON
Numerar29,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,85
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,6%
Marjă netă
53,7%
ROA
16,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,2 K RON 207,9 K RON 1,1%
2023 4,0 K RON 200,6 K RON 2,0%
2024 420,0 K RON 503,7 K RON 83,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 224,5 K RON 254,6 K RON 155,5 K RON ▼ 38,9%
Rezultat net 205,5 K RON 196,4 K RON 83,5 K RON ▼ 57,5%
Total active 207,9 K RON 200,6 K RON 503,7 K RON ▲ 151,1%
Capitaluri proprii 205,7 K RON 196,6 K RON 83,7 K RON ▼ 57,4%
Datorii totale 2,2 K RON 4,0 K RON 420,0 K RON ▲ 10.325,5%
Lichiditate curentă 92,95 48,16 0,15 ▼ 99,7%
Marjă netă (%) 91,52 77,14 53,70 ▼ 30,4%
Scor bonitate 87 87 48 ▼ 44,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (83,5 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.