ROXX DECORATIONS S.R.L.
CUI: 41006183
J35/1884/2019
SRL
Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41006183
Cod înmatriculare
J35/1884/2019
EUID
ROONRC.J35/1884/2019
Data înmatriculării
2019-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, REPUBLICII, 2E, 4, 20, 305400
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
2E
Etaj:
4
Apartament:
20
Cod poștal:
305400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.139 RON | 37.021 RON | 41.694 RON | −5.517 RON | −4.673 RON | 8.033 RON | 289 RON | 7.744 RON | −5.317 RON | 13.350 RON | 7.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.264 RON | 33.661 RON | 35.370 RON | −2.412 RON | −1.709 RON | 20.004 RON | 165 RON | 19.839 RON | −7.729 RON | 18.054 RON | 7.000 RON | 1.300 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP ROXANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−7.729 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−2.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
25,3 K RON
Rezultat Net 2020
−2,4 K RON
Total Active 2020
20,0 K RON
Scor Bonitate
39/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 39/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 25,3 K RON |
| Venituri totale | 37,0 K RON | 33,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,7 K RON | 35,4 K RON |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 22,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−7.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate165 RON (0.8%)
Active circulante19,8 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,0 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,61 |
| Durata stocaj (zile) | 101 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,43 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-9,6%
ROA
-12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,4 K RON | 8,0 K RON | 166,2% |
| 2020 | 18,1 K RON | 20,0 K RON | 90,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
39
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 25,3 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | −5,5 K RON | −2,4 K RON | ▲ 56,3% |
| Total active | 8,0 K RON | 20,0 K RON | ▲ 149,0% |
| Capitaluri proprii | −5,3 K RON | −7,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Datorii totale | 13,4 K RON | 18,1 K RON | ▲ 35,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,10 | ▲ 89,4% |
| Marjă netă (%) | -19,61 | -9,55 | ▲ 51,3% |
| Scor bonitate | 24 | 39 | ▲ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Grad de îndatorare de 90.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (39/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.