VELIERO SRL
CUI: 8153921
J35/1894/1992
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8153921
Cod înmatriculare
J35/1894/1992
EUID
ROONRC.J35/1894/1992
Data înmatriculării
1992-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. DIVIZIA 9 CAVALERIE, 64, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. DIVIZIA 9 CAVALERIE
Număr:
64
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 79 RON | −37.401 RON | 37.478 RON | 37.480 RON | 352.561 RON | 126.164 RON | 226.397 RON | 22.796 RON | 329.765 RON | 225.050 RON | 397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 10 RON | 133.010 RON | −133.000 RON | −133.000 RON | 415.425 RON | 148.126 RON | 267.299 RON | −110.202 RON | 525.627 RON | 241.668 RON | 10.568 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.156 RON | −9.156 RON | −9.156 RON | 396.515 RON | 143.994 RON | 252.521 RON | −119.357 RON | 515.872 RON | 241.669 RON | 10.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 8.076 RON | −8.076 RON | −8.076 RON | 392.465 RON | 139.862 RON | 252.603 RON | −127.433 RON | 519.898 RON | 241.669 RON | 10.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 6.755 RON | −6.754 RON | −6.754 RON | 389.936 RON | 136.472 RON | 253.464 RON | −134.188 RON | 524.124 RON | 241.668 RON | 10.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 6.655 RON | −6.655 RON | −6.655 RON | 388.057 RON | 135.303 RON | 252.754 RON | −140.843 RON | 528.900 RON | 241.668 RON | 10.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CSERNI ELENA RADUŢA
administrator
Comuna Frătăuţii Vechi, Suceava, România
CSERNI IOSIF
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−140.843 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
388,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 79 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | −37,4 K RON | 133,0 K RON | 9,2 K RON | 8,1 K RON | 6,8 K RON | 6,7 K RON |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −133,0 K RON | −9,2 K RON | −8,1 K RON | −6,8 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−140.843 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,3 K RON (34.9%)
Active circulante252,8 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri241,7 K RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar112 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,8 K RON | 352,6 K RON | 93,5% |
| 2020 | 525,6 K RON | 415,4 K RON | 126,5% |
| 2021 | 515,9 K RON | 396,5 K RON | 130,1% |
| 2022 | 519,9 K RON | 392,5 K RON | 132,5% |
| 2023 | 524,1 K RON | 389,9 K RON | 134,4% |
| 2024 | 528,9 K RON | 388,1 K RON | 136,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 37,5 K RON | −133,0 K RON | −9,2 K RON | −8,1 K RON | −6,8 K RON | −6,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Total active | 352,6 K RON | 415,4 K RON | 396,5 K RON | 392,5 K RON | 389,9 K RON | 388,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | 22,8 K RON | −110,2 K RON | −119,4 K RON | −127,4 K RON | −134,2 K RON | −140,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 329,8 K RON | 525,6 K RON | 515,9 K RON | 519,9 K RON | 524,1 K RON | 528,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | ▼ 1,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.