ADR DAM TRANSPORT SRL
CUI: 34859218
J35/1896/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34859218
Cod înmatriculare
J35/1896/2015
EUID
ROONRC.J35/1896/2015
Data înmatriculării
2015-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 3, 3, 300078
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
3
Apartament:
3
Cod poștal:
300078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 7.512 RON | −7.512 RON | −7.512 RON | 5.077 RON | 1.472 RON | 3.605 RON | −62.822 RON | 67.899 RON | 0 RON | 3.574 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 987 RON | 987 RON | 6.004 RON | −5.047 RON | −5.017 RON | 3.543 RON | 0 RON | 3.543 RON | −67.869 RON | 71.412 RON | 0 RON | 3.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 677.327 RON | 842.485 RON | 882.020 RON | −48.031 RON | −39.535 RON | 757.663 RON | 48.997 RON | 708.666 RON | −115.900 RON | 881.615 RON | 0 RON | 653.571 RON | 0 RON | 8.052 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODI ZSANETT
administrator
BERETTYOUJFALU, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−115.900 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−48.031 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
677,3 K RON
Rezultat Net 2021
−48,0 K RON
Total Active 2021
757,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 987 RON | 677,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 987 RON | 842,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 6,0 K RON | 882,0 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −5,0 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 903,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−115.900 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (6.5%)
Active circulante708,7 K RON (93.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe653,6 K RON
Numerar55,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,9 K RON | 5,1 K RON | 1.337,4% |
| 2020 | 71,4 K RON | 3,5 K RON | 2.015,6% |
| 2021 | 881,6 K RON | 757,7 K RON | 116,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 987 RON | 677,3 K RON | ▲ 68.524,8% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | −5,0 K RON | −48,0 K RON | ▼ 851,7% |
| Total active | 5,1 K RON | 3,5 K RON | 757,7 K RON | ▲ 21.284,8% |
| Capitaluri proprii | −62,8 K RON | −67,9 K RON | −115,9 K RON | ▼ 70,8% |
| Datorii totale | 67,9 K RON | 71,4 K RON | 881,6 K RON | ▲ 1.134,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,80 | ▲ 1.520,6% |
| Marjă netă (%) | – | -511,35 | -7,09 | ▲ 98,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 903,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.