MAC DELIVERY S.R.L.

CUI: 44238218 J35/1896/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44238218
Cod înmatriculare J35/1896/2021
EUID ROONRC.J35/1896/2021
Data înmatriculării 2021-05-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR OCTAVIAN TINTARU, 5, A, 1, 300510

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIR OCTAVIAN TINTARU
Număr: 5
Scară: A
Apartament: 1
Cod poștal: 300510

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 93.446 RON 93.446 RON 73.105 RON 17.873 RON 20.341 RON 73.901 RON 168 RON 73.733 RON 18.073 RON 58.828 RON 0 RON 63.301 RON 0 RON 3.000 RON 1
2022 368.007 RON 388.681 RON 352.865 RON 34.941 RON 35.816 RON 405.674 RON 145.588 RON 260.086 RON 53.014 RON 318.818 RON 0 RON 167.847 RON 41.563 RON 7.721 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARTIN COSMINA-FLORICA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
368,0 K RON
Rezultat Net 2022
34,9 K RON
Total Active 2022
405,7 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 93,4 K RON 368,0 K RON
Venituri totale 93,4 K RON 388,7 K RON
Cheltuieli totale 73,1 K RON 352,9 K RON
Rezultat net 17,9 K RON 34,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 642,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,27 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate145,6 K RON (35.9%)
Active circulante260,1 K RON (64.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe167,8 K RON
Numerar92,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,19
Durata încasare (zile) 167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,7%
Marjă netă
9,5%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 58,8 K RON 73,9 K RON 79,6%
2022 318,8 K RON 405,7 K RON 78,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 93,4 K RON 368,0 K RON ▲ 293,8%
Rezultat net 17,9 K RON 34,9 K RON ▲ 95,5%
Total active 73,9 K RON 405,7 K RON ▲ 448,9%
Capitaluri proprii 18,1 K RON 53,0 K RON ▲ 193,3%
Datorii totale 58,8 K RON 318,8 K RON ▲ 441,9%
Lichiditate curentă 1,25 0,82 ▼ 34,9%
Marjă netă (%) 19,13 9,49 ▼ 50,4%
Scor bonitate 67 63 ▼ 6,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (34,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 642,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.