BMH OFFICE CONSULTING SRL

CUI: 34859137 J35/1900/2015 SRL Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34859137
Cod înmatriculare J35/1900/2015
EUID ROONRC.J35/1900/2015
Data înmatriculării 2015-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, A VII-a, 48, 307090

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş
Stradă: A VII-a
Număr: 48
Cod poștal: 307090

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 571.748 RON 571.749 RON 244.327 RON 321.705 RON 327.422 RON 918.574 RON 223.828 RON 694.746 RON 625.495 RON 293.079 RON 0 RON 315.895 RON 0 RON 0 RON 2
2020 54.191 RON 54.191 RON 180.512 RON −127.295 RON −126.321 RON 790.992 RON 164.022 RON 626.970 RON 498.200 RON 292.792 RON 0 RON 314.081 RON 0 RON 0 RON 4
2021 160.005 RON 160.005 RON 126.474 RON 32.206 RON 33.531 RON 907.948 RON 136.361 RON 771.587 RON 528.250 RON 379.698 RON 4.873 RON 353.029 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TODOR ȘTEFAN-DEIAN
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
160,0 K RON
Rezultat Net 2021
32,2 K RON
Total Active 2021
907,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 571,7 K RON 54,2 K RON 160,0 K RON
Venituri totale 571,7 K RON 54,2 K RON 160,0 K RON
Cheltuieli totale 244,3 K RON 180,5 K RON 126,5 K RON
Rezultat net 321,7 K RON −127,3 K RON 32,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −149,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,03 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,02 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,09 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate136,4 K RON (15%)
Active circulante771,6 K RON (85%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON
Creanțe353,0 K RON
Numerar413,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 32,84
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) 0,45
Durata încasare (zile) 805

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,0%
Marjă netă
20,1%
ROA
3,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 293,1 K RON 918,6 K RON 31,9%
2020 292,8 K RON 791,0 K RON 37,0%
2021 379,7 K RON 907,9 K RON 41,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 571,7 K RON 54,2 K RON 160,0 K RON ▲ 195,3%
Rezultat net 321,7 K RON −127,3 K RON 32,2 K RON ▲ 125,3%
Total active 918,6 K RON 791,0 K RON 907,9 K RON ▲ 14,8%
Capitaluri proprii 625,5 K RON 498,2 K RON 528,3 K RON ▲ 6,0%
Datorii totale 293,1 K RON 292,8 K RON 379,7 K RON ▲ 29,7%
Lichiditate curentă 2,37 2,14 2,03 ▼ 5,1%
Marjă netă (%) 56,27 -234,90 20,13 ▲ 108,6%
Scor bonitate 87 57 95 ▲ 66,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (32,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.