FLANINO KIDS SRL
CUI: 36257057
J35/1907/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36257057
Cod înmatriculare
J35/1907/2016
EUID
ROONRC.J35/1907/2016
Data înmatriculării
2016-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ZUROBARA, 4, 300174
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ZUROBARA
Număr:
4
Cod poștal:
300174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.413.819 RON | 1.432.627 RON | 1.110.979 RON | 307.322 RON | 321.648 RON | 1.053.859 RON | 581.635 RON | 472.224 RON | 294.014 RON | 778.579 RON | 58.908 RON | 165.977 RON | 0 RON | 18.734 RON | 10 |
| 2020 | 445.982 RON | 459.189 RON | 798.952 RON | −344.188 RON | −339.763 RON | 905.968 RON | 772.521 RON | 133.447 RON | −47.920 RON | 972.622 RON | 83.507 RON | 47.850 RON | 0 RON | 18.734 RON | 10 |
| 2021 | 822.477 RON | 956.188 RON | 930.355 RON | 18.574 RON | 25.833 RON | 680.774 RON | 638.771 RON | 42.003 RON | −127.086 RON | 826.594 RON | 19.062 RON | 20.563 RON | 0 RON | 18.734 RON | 5 |
| 2022 | 2.026.179 RON | 2.027.718 RON | 1.260.721 RON | 746.925 RON | 766.997 RON | 1.328.169 RON | 851.098 RON | 477.071 RON | 605.495 RON | 741.408 RON | 2.786 RON | 227.551 RON | 0 RON | 18.734 RON | 10 |
| 2023 | 2.720.822 RON | 2.737.735 RON | 1.925.811 RON | 747.481 RON | 811.924 RON | 1.440.442 RON | 774.682 RON | 665.760 RON | 747.921 RON | 692.521 RON | 29.413 RON | 323.213 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.234.870 RON | 2.255.599 RON | 1.732.736 RON | 421.316 RON | 522.863 RON | 1.406.700 RON | 737.814 RON | 668.886 RON | 421.756 RON | 984.944 RON | 15.238 RON | 222.017 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
CĂPUTĂ FLAVIUS MIRCEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
CĂPUTĂ NICOLETA CLAUDIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,23 M RON
Rezultat Net 2024
421,3 K RON
Total Active 2024
1,41 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 446,0 K RON | 822,5 K RON | 2,03 M RON | 2,72 M RON | 2,23 M RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 459,2 K RON | 956,2 K RON | 2,03 M RON | 2,74 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 799,0 K RON | 930,4 K RON | 1,26 M RON | 1,93 M RON | 1,73 M RON |
| Rezultat net | 307,3 K RON | −344,2 K RON | 18,6 K RON | 746,9 K RON | 747,5 K RON | 421,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate737,8 K RON (52.4%)
Active circulante668,9 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,2 K RON
Creanțe222,0 K RON
Numerar431,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 146,66 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,07 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
18,9%
ROA
30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 778,6 K RON | 1,05 M RON | 73,9% |
| 2020 | 972,6 K RON | 906,0 K RON | 107,4% |
| 2021 | 826,6 K RON | 680,8 K RON | 121,4% |
| 2022 | 741,4 K RON | 1,33 M RON | 55,8% |
| 2023 | 692,5 K RON | 1,44 M RON | 48,1% |
| 2024 | 984,9 K RON | 1,41 M RON | 70,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,41 M RON | 446,0 K RON | 822,5 K RON | 2,03 M RON | 2,72 M RON | 2,23 M RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | 307,3 K RON | −344,2 K RON | 18,6 K RON | 746,9 K RON | 747,5 K RON | 421,3 K RON | ▼ 43,6% |
| Total active | 1,05 M RON | 906,0 K RON | 680,8 K RON | 1,33 M RON | 1,44 M RON | 1,41 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 294,0 K RON | −47,9 K RON | −127,1 K RON | 605,5 K RON | 747,9 K RON | 421,8 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 778,6 K RON | 972,6 K RON | 826,6 K RON | 741,4 K RON | 692,5 K RON | 984,9 K RON | ▲ 42,2% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,14 | 0,05 | 0,64 | 0,96 | 0,68 | ▼ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 21,74 | -77,18 | 2,26 | 36,86 | 27,47 | 18,85 | ▼ 31,4% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 40 | 78 | 83 | 53 | ▼ 36,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (421,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.