AGIO COSMETIX S.R.L.
CUI: 42810002
J35/1917/2020
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42810002
Cod înmatriculare
J35/1917/2020
EUID
ROONRC.J35/1917/2020
Data înmatriculării
2020-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Hyperion, 20, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
Hyperion
Număr:
20
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.824 RON | 13.668 RON | 40.528 RON | −26.899 RON | −26.860 RON | 25.034 RON | 4.907 RON | 20.127 RON | −26.699 RON | 51.733 RON | 17.616 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.508 RON | 27.623 RON | 20.710 RON | 6.162 RON | 6.913 RON | 23.274 RON | 1.315 RON | 21.959 RON | −37.755 RON | 61.029 RON | 20.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 12.389 RON | 17.501 RON | 17.005 RON | 417 RON | 496 RON | 25.340 RON | 11 RON | 25.329 RON | −37.338 RON | 62.678 RON | 24.284 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25.340 RON | 11 RON | 25.329 RON | −37.259 RON | 62.599 RON | 24.284 RON | 85 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLESCU DANA
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.259 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 247% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
25,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 24,5 K RON | 12,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 27,6 K RON | 17,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 40,5 K RON | 20,7 K RON | 17,0 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −26,9 K RON | 6,2 K RON | 417 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.259 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11 RON (0%)
Active circulante25,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,3 K RON
Creanțe85 RON
Numerar960 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 51,7 K RON | 25,0 K RON | 206,7% |
| 2022 | 61,0 K RON | 23,3 K RON | 262,2% |
| 2023 | 62,7 K RON | 25,3 K RON | 247,4% |
| 2024 | 62,6 K RON | 25,3 K RON | 247,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 24,5 K RON | 12,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26,9 K RON | 6,2 K RON | 417 RON | 0 RON | – |
| Total active | 25,0 K RON | 23,3 K RON | 25,3 K RON | 25,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −26,7 K RON | −37,8 K RON | −37,3 K RON | −37,3 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 61,0 K RON | 62,7 K RON | 62,6 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,36 | 0,40 | 0,40 | ▲ 0,1% |
| Marjă netă (%) | -1.474,73 | 25,14 | 3,37 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 22 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 247% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.