REGALIA RED SRL
CUI: 15041912
J35/1931/2002
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15041912
Cod înmatriculare
J35/1931/2002
EUID
ROONRC.J35/1931/2002
Data înmatriculării
2002-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz, 116, 307372, ÎNCĂPEREA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mic, Comuna Săcălaz
Număr:
116
Cod poștal:
307372
Completare adresă:
ÎNCĂPEREA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.292 RON | 118.745 RON | 92.489 RON | 25.084 RON | 26.256 RON | 106.033 RON | 73.889 RON | 32.144 RON | 48.291 RON | 79.933 RON | 0 RON | 26.806 RON | 0 RON | 22.191 RON | 2 |
| 2020 | 79.275 RON | 80.879 RON | 82.584 RON | −3.849 RON | −1.705 RON | 83.441 RON | 53.655 RON | 29.786 RON | 27.841 RON | 72.243 RON | 0 RON | 20.302 RON | 0 RON | 16.643 RON | 2 |
| 2021 | 79.845 RON | 79.854 RON | 113.896 RON | −35.144 RON | −34.042 RON | 40.576 RON | 33.421 RON | 7.155 RON | −7.303 RON | 69.684 RON | 0 RON | 5.808 RON | 0 RON | 21.805 RON | 2 |
| 2022 | 107.942 RON | 108.151 RON | 118.636 RON | −13.271 RON | −10.485 RON | 29.110 RON | 15.546 RON | 13.564 RON | −20.574 RON | 55.232 RON | 0 RON | 6.869 RON | 0 RON | 5.548 RON | 2 |
| 2023 | 33.014 RON | 33.114 RON | 92.242 RON | −59.459 RON | −59.128 RON | 13.087 RON | 0 RON | 13.087 RON | −80.033 RON | 93.120 RON | 0 RON | 2.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.761 RON | 34.761 RON | 55.958 RON | −21.545 RON | −21.197 RON | 2.503 RON | 0 RON | 2.503 RON | −101.578 RON | 104.081 RON | 0 RON | 1.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.309 RON | 56.309 RON | 55.676 RON | 70 RON | 633 RON | 1.001 RON | 0 RON | 1.001 RON | −101.507 RON | 102.508 RON | 0 RON | 1.365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PERICI DANIEL MARIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.507 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 10240.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
46,3 K RON
Rezultat Net 2025
70 RON
Total Active 2025
1,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,3 K RON | 79,3 K RON | 79,8 K RON | 107,9 K RON | 33,0 K RON | 34,8 K RON | 46,3 K RON |
| Venituri totale | 118,7 K RON | 80,9 K RON | 79,9 K RON | 108,2 K RON | 33,1 K RON | 34,8 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 82,6 K RON | 113,9 K RON | 118,6 K RON | 92,2 K RON | 56,0 K RON | 55,7 K RON |
| Rezultat net | 25,1 K RON | −3,8 K RON | −35,1 K RON | −13,3 K RON | −59,5 K RON | −21,5 K RON | 70 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,93 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,2%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79,9 K RON | 106,0 K RON | 75,4% |
| 2020 | 72,2 K RON | 83,4 K RON | 86,6% |
| 2021 | 69,7 K RON | 40,6 K RON | 171,7% |
| 2022 | 55,2 K RON | 29,1 K RON | 189,7% |
| 2023 | 93,1 K RON | 13,1 K RON | 711,6% |
| 2024 | 104,1 K RON | 2,5 K RON | 4.158,3% |
| 2025 | 102,5 K RON | 1,0 K RON | 10.240,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,3 K RON | 79,3 K RON | 79,8 K RON | 107,9 K RON | 33,0 K RON | 34,8 K RON | 46,3 K RON | ▲ 33,2% |
| Rezultat net | 25,1 K RON | −3,8 K RON | −35,1 K RON | −13,3 K RON | −59,5 K RON | −21,5 K RON | 70 RON | ▲ 100,3% |
| Total active | 106,0 K RON | 83,4 K RON | 40,6 K RON | 29,1 K RON | 13,1 K RON | 2,5 K RON | 1,0 K RON | ▼ 60,0% |
| Capitaluri proprii | 48,3 K RON | 27,8 K RON | −7,3 K RON | −20,6 K RON | −80,0 K RON | −101,6 K RON | −101,5 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 79,9 K RON | 72,2 K RON | 69,7 K RON | 55,2 K RON | 93,1 K RON | 104,1 K RON | 102,5 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,41 | 0,10 | 0,25 | 0,14 | 0,02 | 0,01 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 21,39 | -4,86 | -44,02 | -12,29 | -180,10 | -61,98 | 0,15 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 60 | 37 | 12 | 32 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (70 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10240.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.