LA RION'S DELICES SRL
CUI: 37620770
J35/1943/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37620770
Cod înmatriculare
J35/1943/2017
EUID
ROONRC.J35/1943/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ, 7, A8, A, 4, 10, 300255
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR CONSTANTIN ZĂBULICĂ
Număr:
7
Bloc:
A8
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
300255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 487.920 RON | 491.307 RON | 397.192 RON | 89.209 RON | 94.115 RON | 145.083 RON | 9.262 RON | 135.821 RON | 38.867 RON | 106.283 RON | 109.769 RON | 13.413 RON | 0 RON | 67 RON | 4 |
| 2020 | 346.680 RON | 348.003 RON | 428.871 RON | −83.519 RON | −80.868 RON | 42.804 RON | 5.315 RON | 37.489 RON | −44.652 RON | 87.456 RON | 6.347 RON | 7.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 420.845 RON | 502.415 RON | 419.199 RON | 79.882 RON | 83.216 RON | 144.611 RON | 9.978 RON | 134.633 RON | 35.230 RON | 81.020 RON | 16.630 RON | 33.803 RON | 28.405 RON | 44 RON | 2 |
| 2022 | 480.464 RON | 524.953 RON | 500.458 RON | 19.611 RON | 24.495 RON | 101.068 RON | 7.007 RON | 94.061 RON | 19.851 RON | 81.217 RON | 23.501 RON | 20.749 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 486.783 RON | 507.869 RON | 537.016 RON | −34.022 RON | −29.147 RON | 79.008 RON | 4.037 RON | 74.971 RON | −14.171 RON | 93.242 RON | 21.378 RON | 18.360 RON | 0 RON | 63 RON | 2 |
| 2024 | 515.069 RON | 530.188 RON | 529.955 RON | −15.723 RON | 233 RON | 65.800 RON | 4.579 RON | 61.221 RON | −29.894 RON | 95.789 RON | 25.970 RON | 10.400 RON | 0 RON | 95 RON | 3 |
| 2025 | 542.405 RON | 560.289 RON | 553.994 RON | −10.586 RON | 6.295 RON | 52.536 RON | 2.387 RON | 50.149 RON | −40.480 RON | 93.348 RON | 23.243 RON | 9.656 RON | 0 RON | 332 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LARION MONA VASILICA
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.586 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
542,4 K RON
Rezultat Net 2025
−10,6 K RON
Total Active 2025
52,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,9 K RON | 346,7 K RON | 420,8 K RON | 480,5 K RON | 486,8 K RON | 515,1 K RON | 542,4 K RON |
| Venituri totale | 491,3 K RON | 348,0 K RON | 502,4 K RON | 525,0 K RON | 507,9 K RON | 530,2 K RON | 560,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 397,2 K RON | 428,9 K RON | 419,2 K RON | 500,5 K RON | 537,0 K RON | 530,0 K RON | 554,0 K RON |
| Rezultat net | 89,2 K RON | −83,5 K RON | 79,9 K RON | 19,6 K RON | −34,0 K RON | −15,7 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 549,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (4.5%)
Active circulante50,1 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,34 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,17 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 106,3 K RON | 145,1 K RON | 73,3% |
| 2020 | 87,5 K RON | 42,8 K RON | 204,3% |
| 2021 | 81,0 K RON | 144,6 K RON | 56,0% |
| 2022 | 81,2 K RON | 101,1 K RON | 80,4% |
| 2023 | 93,2 K RON | 79,0 K RON | 118,0% |
| 2024 | 95,8 K RON | 65,8 K RON | 145,6% |
| 2025 | 93,3 K RON | 52,5 K RON | 177,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,9 K RON | 346,7 K RON | 420,8 K RON | 480,5 K RON | 486,8 K RON | 515,1 K RON | 542,4 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 89,2 K RON | −83,5 K RON | 79,9 K RON | 19,6 K RON | −34,0 K RON | −15,7 K RON | −10,6 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 145,1 K RON | 42,8 K RON | 144,6 K RON | 101,1 K RON | 79,0 K RON | 65,8 K RON | 52,5 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | −44,7 K RON | 35,2 K RON | 19,9 K RON | −14,2 K RON | −29,9 K RON | −40,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 106,3 K RON | 87,5 K RON | 81,0 K RON | 81,2 K RON | 93,2 K RON | 95,8 K RON | 93,3 K RON | ▼ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 0,43 | 1,66 | 1,16 | 0,80 | 0,64 | 0,54 | ▼ 15,9% |
| Marjă netă (%) | 18,28 | -24,09 | 18,98 | 4,08 | -6,99 | -3,05 | -1,95 | ▲ 36,1% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 85 | 57 | 17 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 549,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.