DOI NEGRUTZ SRL
CUI: 36274007
J35/1944/2016
SRL
Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36274007
Cod înmatriculare
J35/1944/2016
EUID
ROONRC.J35/1944/2016
Data înmatriculării
2016-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, 317, 307125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.066 RON | 298 RON | 52.246 RON | −52.099 RON | −51.948 RON | 118.467 RON | 75.696 RON | 42.771 RON | −48.099 RON | 42.655 RON | 10.150 RON | 0 RON | 126.986 RON | 3.075 RON | 1 |
| 2020 | 21.370 RON | 133.219 RON | 47.194 RON | 85.817 RON | 86.025 RON | 124.502 RON | 83.083 RON | 41.419 RON | 37.718 RON | 26.091 RON | 6.200 RON | 0 RON | 60.693 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 36.460 RON | 112.044 RON | 19.893 RON | 91.884 RON | 92.151 RON | 162.532 RON | 79.970 RON | 82.562 RON | 129.602 RON | 20.739 RON | 15.000 RON | 0 RON | 12.191 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 23.984 RON | 36.183 RON | 34.186 RON | 1.313 RON | 1.997 RON | 143.119 RON | 76.858 RON | 66.261 RON | 130.915 RON | 3.126 RON | 19.000 RON | 0 RON | 9.078 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.028 RON | 24.175 RON | 20.988 RON | 3.083 RON | 3.187 RON | 140.148 RON | 73.745 RON | 66.403 RON | 133.998 RON | 184 RON | 21.500 RON | 0 RON | 5.966 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.061 RON | 34.201 RON | 33.525 RON | 630 RON | 676 RON | 137.300 RON | 70.633 RON | 66.667 RON | 134.273 RON | 174 RON | 34.000 RON | 0 RON | 2.853 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.840 RON | −23.315 RON | 26.641 RON | −49.956 RON | −49.956 RON | 85.183 RON | 67.780 RON | 17.403 RON | 84.316 RON | 867 RON | 0 RON | 69 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTEFĂNESCU ROMINA FELICIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
ŞTEFĂNESCU MARIUS VASILE
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.956 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,8 K RON
Rezultat Net 2025
−50,0 K RON
Total Active 2025
85,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 21,4 K RON | 36,5 K RON | 24,0 K RON | 14,0 K RON | 14,1 K RON | 4,8 K RON |
| Venituri totale | 298 RON | 133,2 K RON | 112,0 K RON | 36,2 K RON | 24,2 K RON | 34,2 K RON | −23,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 47,2 K RON | 19,9 K RON | 34,2 K RON | 21,0 K RON | 33,5 K RON | 26,6 K RON |
| Rezultat net | −52,1 K RON | 85,8 K RON | 91,9 K RON | 1,3 K RON | 3,1 K RON | 630 RON | −50,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 20,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 20,07 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 19,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 98,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,8 K RON (79.6%)
Active circulante17,4 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69 RON
Numerar17,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,14 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.032,2%
Marjă netă
-1.032,2%
ROA
-58,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,7 K RON | 118,5 K RON | 36,0% |
| 2020 | 26,1 K RON | 124,5 K RON | 21,0% |
| 2021 | 20,7 K RON | 162,5 K RON | 12,8% |
| 2022 | 3,1 K RON | 143,1 K RON | 2,2% |
| 2023 | 184 RON | 140,1 K RON | 0,1% |
| 2024 | 174 RON | 137,3 K RON | 0,1% |
| 2025 | 867 RON | 85,2 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 21,4 K RON | 36,5 K RON | 24,0 K RON | 14,0 K RON | 14,1 K RON | 4,8 K RON | ▼ 65,6% |
| Rezultat net | −52,1 K RON | 85,8 K RON | 91,9 K RON | 1,3 K RON | 3,1 K RON | 630 RON | −50,0 K RON | ▼ 8.029,5% |
| Total active | 118,5 K RON | 124,5 K RON | 162,5 K RON | 143,1 K RON | 140,1 K RON | 137,3 K RON | 85,2 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | −48,1 K RON | 37,7 K RON | 129,6 K RON | 130,9 K RON | 134,0 K RON | 134,3 K RON | 84,3 K RON | ▼ 37,2% |
| Datorii totale | 42,7 K RON | 26,1 K RON | 20,7 K RON | 3,1 K RON | 184 RON | 174 RON | 867 RON | ▲ 398,3% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,59 | 3,98 | 21,20 | 360,89 | 383,14 | 20,07 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | -345,81 | 401,58 | 252,01 | 5,47 | 21,98 | 4,48 | -1.032,15 | ▼ 23.139,1% |
| Scor bonitate | 31 | 90 | 100 | 82 | 95 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (20.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.