TAO FINANCIAL ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 42823940
J35/1960/2020
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42823940
Cod înmatriculare
J35/1960/2020
EUID
ROONRC.J35/1960/2020
Data înmatriculării
2020-07-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, OSLO, 1, 1, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
OSLO
Număr:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18.556 RON | 18.556 RON | 1.432 RON | 16.567 RON | 17.124 RON | 17.324 RON | 0 RON | 17.324 RON | 16.767 RON | 557 RON | 0 RON | 1.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 89.887 RON | 89.887 RON | 9.698 RON | 77.547 RON | 80.189 RON | 80.105 RON | 0 RON | 80.105 RON | 77.787 RON | 2.318 RON | 0 RON | 59.390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.081 RON | 91.750 RON | 45.326 RON | 44.378 RON | 46.424 RON | 216.384 RON | 162.961 RON | 53.423 RON | 44.618 RON | 120.400 RON | 0 RON | 51.512 RON | 51.366 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 172.743 RON | 183.754 RON | 116.683 RON | 65.378 RON | 67.071 RON | 198.477 RON | 140.853 RON | 57.624 RON | 65.618 RON | 92.500 RON | 0 RON | 22.513 RON | 40.359 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.097 RON | 302.104 RON | 158.409 RON | 140.843 RON | 143.695 RON | 245.468 RON | 118.306 RON | 127.162 RON | 141.083 RON | 75.033 RON | 0 RON | 68.097 RON | 29.352 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 163.102 RON | 174.109 RON | 131.282 RON | 41.228 RON | 42.827 RON | 107.345 RON | 72.228 RON | 35.117 RON | 41.468 RON | 47.532 RON | 0 RON | 16.171 RON | 18.345 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIBEA ADINA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
163,1 K RON
Rezultat Net 2025
41,2 K RON
Total Active 2025
107,3 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 89,9 K RON | 88,1 K RON | 172,7 K RON | 291,1 K RON | 163,1 K RON |
| Venituri totale | 18,6 K RON | 89,9 K RON | 91,8 K RON | 183,8 K RON | 302,1 K RON | 174,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 9,7 K RON | 45,3 K RON | 116,7 K RON | 158,4 K RON | 131,3 K RON |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 77,5 K RON | 44,4 K RON | 65,4 K RON | 140,8 K RON | 41,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 278,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate72,2 K RON (67.3%)
Active circulante35,1 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,2 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,09 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
25,3%
ROA
38,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 557 RON | 17,3 K RON | 3,2% |
| 2021 | 2,3 K RON | 80,1 K RON | 2,9% |
| 2022 | 120,4 K RON | 216,4 K RON | 55,6% |
| 2023 | 92,5 K RON | 198,5 K RON | 46,6% |
| 2024 | 75,0 K RON | 245,5 K RON | 30,6% |
| 2025 | 47,5 K RON | 107,3 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,6 K RON | 89,9 K RON | 88,1 K RON | 172,7 K RON | 291,1 K RON | 163,1 K RON | ▼ 44,0% |
| Rezultat net | 16,6 K RON | 77,5 K RON | 44,4 K RON | 65,4 K RON | 140,8 K RON | 41,2 K RON | ▼ 70,7% |
| Total active | 17,3 K RON | 80,1 K RON | 216,4 K RON | 198,5 K RON | 245,5 K RON | 107,3 K RON | ▼ 56,3% |
| Capitaluri proprii | 16,8 K RON | 77,8 K RON | 44,6 K RON | 65,6 K RON | 141,1 K RON | 41,5 K RON | ▼ 70,6% |
| Datorii totale | 557 RON | 2,3 K RON | 120,4 K RON | 92,5 K RON | 75,0 K RON | 47,5 K RON | ▼ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 31,10 | 34,56 | 0,44 | 0,62 | 1,69 | 0,74 | ▼ 56,4% |
| Marjă netă (%) | 89,28 | 86,27 | 50,38 | 37,85 | 48,38 | 25,28 | ▼ 47,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 48 | 78 | 95 | 58 | ▼ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 278,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.