RECICLARE KATALYZATOARE S.R.L.

CUI: 39469976 J35/1963/2018 SRL Timiş, Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39469976

Cod înmatriculare J35/1963/2018

EUID ROONRC.J35/1963/2018

Data înmatriculării 2018-06-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim, 488, 307251

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Sat Grabaţ, Comuna Lenauheim

Număr: 488

Cod poștal: 307251

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	1.334 RON	44.422 RON	−43.088 RON	−43.088 RON	227.066 RON	214.267 RON	12.799 RON	−42.439 RON	204.329 RON	260 RON	7.825 RON	65.176 RON	1
2020	39.463 RON	77.289 RON	−37.829 RON	−37.826 RON	192.034 RON	176.255 RON	15.779 RON	−80.267 RON	122.510 RON	260 RON	7.906 RON	149.791 RON	1
2021	1.500 RON	193.250 RON	−191.765 RON	−191.750 RON	110.047 RON	93.989 RON	16.058 RON	−312.689 RON	422.736 RON	260 RON	9.624 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOR CAMELIA

administrator

Loc. Jimbolia, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−312.689 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−191.765 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 384.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

−191,8 K RON

Total Active 2021

110,0 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	1,3 K RON	39,5 K RON	1,5 K RON
Cheltuieli totale	44,4 K RON	77,3 K RON	193,3 K RON
Rezultat net	−43,1 K RON	−37,8 K RON	−191,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−312.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,04	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,04	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,26	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate94,0 K RON (85.4%)

Active circulante16,1 K RON (14.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri260 RON

Creanțe9,6 K RON

Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-174,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	204,3 K RON	227,1 K RON	90,0%
2020	122,5 K RON	192,0 K RON	63,8%
2021	422,7 K RON	110,0 K RON	384,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−43,1 K RON	−37,8 K RON	−191,8 K RON	▼ 406,9%
Total active	227,1 K RON	192,0 K RON	110,0 K RON	▼ 42,7%
Capitaluri proprii	−42,4 K RON	−80,3 K RON	−312,7 K RON	▼ 289,6%
Datorii totale	204,3 K RON	122,5 K RON	422,7 K RON	▲ 245,1%
Lichiditate curentă	0,06	0,13	0,04	▼ 70,5%
Marjă netă (%)	–	–	–	–
Scor bonitate	22	30	15	▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 384.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.