DAMAYOS SRL
CUI: 17676857
J35/1967/2005
SRL
Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17676857
Cod înmatriculare
J35/1967/2005
EUID
ROONRC.J35/1967/2005
Data înmatriculării
2005-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Lovrin, Comuna Lovrin, 299, 1957
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Lovrin, Comuna Lovrin
Sector:
0
Număr:
299
Cod poștal:
1957
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.143.602 RON | 1.143.603 RON | 1.119.897 RON | 12.270 RON | 23.706 RON | 644.636 RON | 239.760 RON | 404.876 RON | 118.229 RON | 526.407 RON | 368.969 RON | 13.546 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.256.387 RON | 1.256.392 RON | 1.262.758 RON | −17.951 RON | −6.366 RON | 628.663 RON | 204.211 RON | 424.452 RON | 100.278 RON | 528.385 RON | 345.718 RON | 31.166 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.515.996 RON | 1.516.000 RON | 1.455.217 RON | 45.623 RON | 60.783 RON | 690.743 RON | 208.250 RON | 482.493 RON | 145.901 RON | 544.842 RON | 436.757 RON | 29.686 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.593.696 RON | 1.634.036 RON | 1.678.845 RON | −61.149 RON | −44.809 RON | 671.833 RON | 88.118 RON | 583.715 RON | 84.752 RON | 587.081 RON | 517.165 RON | 45.517 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.339.543 RON | 1.339.543 RON | 1.348.821 RON | −22.673 RON | −9.278 RON | 725.260 RON | 172.889 RON | 552.371 RON | 62.080 RON | 663.180 RON | 446.121 RON | 85.058 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.384.089 RON | 1.384.091 RON | 1.423.870 RON | −76.127 RON | −39.779 RON | 695.531 RON | 136.819 RON | 558.712 RON | −14.047 RON | 709.578 RON | 465.594 RON | 84.025 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.448.412 RON | 1.448.414 RON | 1.503.882 RON | −55.468 RON | −55.468 RON | 620.267 RON | 100.750 RON | 519.517 RON | −69.515 RON | 689.782 RON | 419.727 RON | 74.631 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROCIU IOANA DUMITRA
administrator
LOVRIN,TIMIS
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.
- 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
- 5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−69.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−55.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
−55,5 K RON
Total Active 2025
620,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 1,59 M RON | 1,34 M RON | 1,38 M RON | 1,45 M RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 1,63 M RON | 1,34 M RON | 1,38 M RON | 1,45 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,26 M RON | 1,46 M RON | 1,68 M RON | 1,35 M RON | 1,42 M RON | 1,50 M RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −18,0 K RON | 45,6 K RON | −61,1 K RON | −22,7 K RON | −76,1 K RON | −55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−69.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,8 K RON (16.2%)
Active circulante519,5 K RON (83.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri419,7 K RON
Creanțe74,6 K RON
Numerar25,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,41 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 526,4 K RON | 644,6 K RON | 81,7% |
| 2020 | 528,4 K RON | 628,7 K RON | 84,1% |
| 2021 | 544,8 K RON | 690,7 K RON | 78,9% |
| 2022 | 587,1 K RON | 671,8 K RON | 87,4% |
| 2023 | 663,2 K RON | 725,3 K RON | 91,4% |
| 2024 | 709,6 K RON | 695,5 K RON | 102,0% |
| 2025 | 689,8 K RON | 620,3 K RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 1,59 M RON | 1,34 M RON | 1,38 M RON | 1,45 M RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | −18,0 K RON | 45,6 K RON | −61,1 K RON | −22,7 K RON | −76,1 K RON | −55,5 K RON | ▲ 27,1% |
| Total active | 644,6 K RON | 628,7 K RON | 690,7 K RON | 671,8 K RON | 725,3 K RON | 695,5 K RON | 620,3 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 118,2 K RON | 100,3 K RON | 145,9 K RON | 84,8 K RON | 62,1 K RON | −14,0 K RON | −69,5 K RON | ▼ 394,9% |
| Datorii totale | 526,4 K RON | 528,4 K RON | 544,8 K RON | 587,1 K RON | 663,2 K RON | 709,6 K RON | 689,8 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,80 | 0,89 | 0,99 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | ▼ 4,3% |
| Marjă netă (%) | 1,07 | -1,43 | 3,01 | -3,84 | -1,69 | -5,50 | -3,83 | ▲ 30,4% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 63 | 45 | 30 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.