CATALUTO MEDIA GRUP SRL
CUI: 36289660
J35/1977/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36289660
Cod înmatriculare
J35/1977/2016
EUID
ROONRC.J35/1977/2016
Data înmatriculării
2016-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL ION DRAGALINA, 23, 300162, SPAŢIUL A15
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
G-RAL ION DRAGALINA
Număr:
23
Cod poștal:
300162
Completare adresă:
SPAŢIUL A15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 299.242 RON | 299.317 RON | 29.510 RON | 266.814 RON | 269.807 RON | 326.323 RON | 699 RON | 325.624 RON | 267.054 RON | 59.269 RON | 0 RON | 133.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 236.766 RON | 236.938 RON | 16.490 RON | 216.348 RON | 220.448 RON | 502.019 RON | 699 RON | 501.320 RON | 483.402 RON | 18.617 RON | 0 RON | 63.841 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 67.900 RON | 70.592 RON | 9.392 RON | 60.546 RON | 61.200 RON | 561.705 RON | 4.081 RON | 557.624 RON | 543.949 RON | 17.756 RON | 0 RON | 56.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 244.500 RON | 247.959 RON | 23.594 RON | 221.883 RON | 224.365 RON | 262.877 RON | 3.421 RON | 259.456 RON | 222.123 RON | 40.754 RON | 0 RON | 205.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.000 RON | 219.092 RON | 40.482 RON | 176.419 RON | 178.610 RON | 228.184 RON | 2.761 RON | 225.423 RON | 216.548 RON | 11.636 RON | 0 RON | 13.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1.039 RON | 43.974 RON | −42.935 RON | −42.935 RON | 195.259 RON | 130.521 RON | 64.738 RON | 173.612 RON | 21.647 RON | 273 RON | 31.337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 58.564 RON | 58.779 RON | 70.726 RON | −11.947 RON | −11.947 RON | 171.043 RON | 102.577 RON | 68.466 RON | 161.665 RON | 9.378 RON | 9.893 RON | 20.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
OCHIROŞI CĂTĂLIN LUCIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
POTRA VALENTIN HOREA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.947 RON)
Cifra de Afaceri 2025
58,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,9 K RON
Total Active 2025
171,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 236,8 K RON | 67,9 K RON | 244,5 K RON | 219,0 K RON | 0 RON | 58,6 K RON |
| Venituri totale | 299,3 K RON | 236,9 K RON | 70,6 K RON | 248,0 K RON | 219,1 K RON | 1,0 K RON | 58,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 16,5 K RON | 9,4 K RON | 23,6 K RON | 40,5 K RON | 44,0 K RON | 70,7 K RON |
| Rezultat net | 266,8 K RON | 216,3 K RON | 60,5 K RON | 221,9 K RON | 176,4 K RON | −42,9 K RON | −11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,25 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 18,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,6 K RON (60%)
Active circulante68,5 K RON (40%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,9 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar37,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,80 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,4%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,3 K RON | 326,3 K RON | 18,2% |
| 2020 | 18,6 K RON | 502,0 K RON | 3,7% |
| 2021 | 17,8 K RON | 561,7 K RON | 3,2% |
| 2022 | 40,8 K RON | 262,9 K RON | 15,5% |
| 2023 | 11,6 K RON | 228,2 K RON | 5,1% |
| 2024 | 21,6 K RON | 195,3 K RON | 11,1% |
| 2025 | 9,4 K RON | 171,0 K RON | 5,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 299,2 K RON | 236,8 K RON | 67,9 K RON | 244,5 K RON | 219,0 K RON | 0 RON | 58,6 K RON | – |
| Rezultat net | 266,8 K RON | 216,3 K RON | 60,5 K RON | 221,9 K RON | 176,4 K RON | −42,9 K RON | −11,9 K RON | ▲ 72,2% |
| Total active | 326,3 K RON | 502,0 K RON | 561,7 K RON | 262,9 K RON | 228,2 K RON | 195,3 K RON | 171,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 267,1 K RON | 483,4 K RON | 543,9 K RON | 222,1 K RON | 216,5 K RON | 173,6 K RON | 161,7 K RON | ▼ 6,9% |
| Datorii totale | 59,3 K RON | 18,6 K RON | 17,8 K RON | 40,8 K RON | 11,6 K RON | 21,6 K RON | 9,4 K RON | ▼ 56,7% |
| Lichiditate curentă | 5,49 | 26,93 | 31,40 | 6,37 | 19,37 | 2,99 | 7,30 | ▲ 144,1% |
| Marjă netă (%) | 89,16 | 91,38 | 89,17 | 90,75 | 80,56 | – | -20,40 | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 87 | 60 | 72 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.