FRQ MCONCEPT S.R.L.

CUI: 44284494 J35/1979/2021 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44284494
Cod înmatriculare J35/1979/2021
EUID ROONRC.J35/1979/2021
Data înmatriculării 2021-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ORIZONT, 5, 4, 23, 300759

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: ORIZONT
Număr: 5
Etaj: 4
Apartament: 23
Cod poștal: 300759

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 688.254 RON 688.254 RON 7.151 RON 674.358 RON 681.103 RON 929.979 RON 0 RON 929.979 RON 674.558 RON 255.421 RON 0 RON 927.615 RON 0 RON 0 RON 1
2022 2.000 RON 2.000 RON 991 RON 956 RON 1.009 RON 270.262 RON 0 RON 270.262 RON 16.291 RON 253.971 RON 0 RON 270.407 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.165 RON 2.165 RON 431 RON 1.582 RON 1.734 RON 272.419 RON 0 RON 272.419 RON 17.873 RON 254.546 RON 0 RON 272.419 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 4.659 RON −4.659 RON −4.659 RON 272.907 RON 0 RON 272.907 RON 13.214 RON 259.693 RON 0 RON 272.419 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FURCĂ MIHAI
administrator
Loc. Deva, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.659 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,7 K RON
Total Active 2024
272,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 688,3 K RON 2,0 K RON 2,2 K RON 0 RON
Venituri totale 688,3 K RON 2,0 K RON 2,2 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 7,2 K RON 991 RON 431 RON 4,7 K RON
Rezultat net 674,4 K RON 956 RON 1,6 K RON −4,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −343,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,05 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante272,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe272,4 K RON
Numerar488 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 255,4 K RON 930,0 K RON 27,5%
2022 254,0 K RON 270,3 K RON 94,0%
2023 254,5 K RON 272,4 K RON 93,4%
2024 259,7 K RON 272,9 K RON 95,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 688,3 K RON 2,0 K RON 2,2 K RON 0 RON –
Rezultat net 674,4 K RON 956 RON 1,6 K RON −4,7 K RON ▼ 394,5%
Total active 930,0 K RON 270,3 K RON 272,4 K RON 272,9 K RON ▲ 0,2%
Capitaluri proprii 674,6 K RON 16,3 K RON 17,9 K RON 13,2 K RON ▼ 26,1%
Datorii totale 255,4 K RON 254,0 K RON 254,5 K RON 259,7 K RON ▲ 2,0%
Lichiditate curentă 3,64 1,06 1,07 1,05 ▼ 1,8%
Marjă netă (%) 97,98 47,80 73,07 – –
Scor bonitate 87 53 73 33 ▼ 54,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.