GRACE & DAVID MOM S.R.L.

CUI: 42832914 J35/1987/2020 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42832914
Cod înmatriculare J35/1987/2020
EUID ROONRC.J35/1987/2020
Data înmatriculării 2020-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, BABADAG, 5, 16, 3, 300138

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: BABADAG
Număr: 5
Bloc: 16
Apartament: 3
Cod poștal: 300138

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 5.659 RON −5.659 RON −5.659 RON 4.678 RON 2.412 RON 2.266 RON −5.459 RON 10.137 RON 700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 11.866 RON 13.891 RON 30.328 RON −16.437 RON −16.437 RON 24.104 RON 0 RON 24.104 RON −21.896 RON 46.000 RON 23.682 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 1.579 RON 2.131 RON −552 RON −552 RON 27.002 RON 0 RON 27.002 RON −22.448 RON 49.450 RON 26.649 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 448 RON −448 RON −448 RON 26.905 RON 0 RON 26.905 RON −22.895 RON 49.800 RON 26.649 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SUCIU AMALIA-DANIELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−22.895 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−448 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 185.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−448 RON
Total Active 2023
26,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 11,9 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 13,9 K RON 1,6 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 5,7 K RON 30,3 K RON 2,1 K RON 448 RON
Rezultat net −5,7 K RON −16,4 K RON −552 RON −448 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−22.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante26,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,6 K RON
Numerar256 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 10,1 K RON 4,7 K RON 216,7%
2021 46,0 K RON 24,1 K RON 190,8%
2022 49,5 K RON 27,0 K RON 183,1%
2023 49,8 K RON 26,9 K RON 185,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 11,9 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −5,7 K RON −16,4 K RON −552 RON −448 RON ▲ 18,8%
Total active 4,7 K RON 24,1 K RON 27,0 K RON 26,9 K RON ▼ 0,4%
Capitaluri proprii −5,5 K RON −21,9 K RON −22,4 K RON −22,9 K RON ▼ 2,0%
Datorii totale 10,1 K RON 46,0 K RON 49,5 K RON 49,8 K RON ▲ 0,7%
Lichiditate curentă 0,22 0,52 0,55 0,54 ▼ 1,0%
Marjă netă (%) – -138,52 – – –
Scor bonitate 22 24 35 27 ▼ 22,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 185.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.