TMT INVEST GROUP S.R.L.
CUI: 44290593
J35/1996/2021
SRL
Timiş, Sat Sânpetru Mare, Comuna Sânpetru Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44290593
Cod înmatriculare
J35/1996/2021
EUID
ROONRC.J35/1996/2021
Data înmatriculării
2021-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânpetru Mare, Comuna Sânpetru Mare, 725, 307385
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânpetru Mare, Comuna Sânpetru Mare
Număr:
725
Cod poștal:
307385
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 6.110 RON | −6.110 RON | −6.110 RON | 510 RON | 0 RON | 510 RON | −5.910 RON | 6.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 22.866 RON | −22.866 RON | −22.866 RON | 8 RON | 0 RON | 8 RON | −22.666 RON | 22.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.904 RON | −10.904 RON | −10.904 RON | 164 RON | 0 RON | 164 RON | −33.570 RON | 33.734 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 34.040 RON | 34.040 RON | 23.162 RON | 9.138 RON | 10.878 RON | 2.199 RON | 0 RON | 2.199 RON | 1.248 RON | 951 RON | 0 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.602 RON | 1.602 RON | 13.006 RON | −11.404 RON | −11.404 RON | 581 RON | 0 RON | 581 RON | −10.157 RON | 10.738 RON | 0 RON | 405 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCE TUDOR-PETRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.157 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.404 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1848.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,6 K RON
Rezultat Net 2025
−11,4 K RON
Total Active 2025
581 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,0 K RON | 1,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,0 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 22,9 K RON | 10,9 K RON | 23,2 K RON | 13,0 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −22,9 K RON | −10,9 K RON | 9,1 K RON | −11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.157 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante581 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe405 RON
Numerar176 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,96 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-711,9%
Marjă netă
-711,9%
ROA
-1.962,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,4 K RON | 510 RON | 1.258,8% |
| 2022 | 22,7 K RON | 8 RON | 283.425,0% |
| 2023 | 33,7 K RON | 164 RON | 20.569,5% |
| 2024 | 951 RON | 2,2 K RON | 43,3% |
| 2025 | 10,7 K RON | 581 RON | 1.848,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34,0 K RON | 1,6 K RON | ▼ 95,3% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −22,9 K RON | −10,9 K RON | 9,1 K RON | −11,4 K RON | ▼ 224,8% |
| Total active | 510 RON | 8 RON | 164 RON | 2,2 K RON | 581 RON | ▼ 73,6% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −22,7 K RON | −33,6 K RON | 1,2 K RON | −10,2 K RON | ▼ 913,9% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 22,7 K RON | 33,7 K RON | 951 RON | 10,7 K RON | ▲ 1.029,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 0,05 | ▼ 97,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 26,84 | -711,86 | ▼ 2.752,2% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 95 | 12 | ▼ 87,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1848.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.