KIKINJANCA S.R.L.
CUI: 39483741
J35/2008/2018
SRL
Timiş, Sat Periam, Comuna Periam
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39483741
Cod înmatriculare
J35/2008/2018
EUID
ROONRC.J35/2008/2018
Data înmatriculării
2018-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Periam, Comuna Periam, MUREŞULUI, 119, 307315, SPATIUL NR. 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Periam, Comuna Periam
Stradă:
MUREŞULUI
Număr:
119
Cod poștal:
307315
Completare adresă:
SPATIUL NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.499 RON | 292.499 RON | 299.147 RON | −9.700 RON | −6.648 RON | 294.318 RON | 183 RON | 294.135 RON | 34.220 RON | 260.098 RON | 291.126 RON | 766 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 144.753 RON | 144.656 RON | 190.995 RON | −47.787 RON | −46.339 RON | 354.045 RON | 183 RON | 353.862 RON | −13.567 RON | 367.612 RON | 312.769 RON | 40.364 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 181.642 RON | 183.308 RON | 613.357 RON | −431.797 RON | −430.049 RON | 40.769 RON | 183 RON | 40.586 RON | −445.364 RON | 486.133 RON | −432 RON | 39.614 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 235.873 RON | 235.873 RON | 381.401 RON | −147.886 RON | −145.528 RON | 413.320 RON | 183 RON | 413.137 RON | −284.079 RON | 697.399 RON | 372.172 RON | 40.364 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCAJ MEDI
administrator
DONAJ, Serbia
COCAJ MILOT
administrator
KIKINDA, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−284.079 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−147.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
235,9 K RON
Rezultat Net 2022
−147,9 K RON
Total Active 2022
413,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,5 K RON | 144,8 K RON | 181,6 K RON | 235,9 K RON |
| Venituri totale | 292,5 K RON | 144,7 K RON | 183,3 K RON | 235,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,1 K RON | 191,0 K RON | 613,4 K RON | 381,4 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −47,8 K RON | −431,8 K RON | −147,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 180,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−284.079 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate183 RON (0%)
Active circulante413,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri372,2 K RON
Creanțe40,4 K RON
Numerar601 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,63 |
| Durata stocaj (zile) | 576 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,84 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,7%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 260,1 K RON | 294,3 K RON | 88,4% |
| 2020 | 367,6 K RON | 354,0 K RON | 103,8% |
| 2021 | 486,1 K RON | 40,8 K RON | 1.192,4% |
| 2022 | 697,4 K RON | 413,3 K RON | 168,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,5 K RON | 144,8 K RON | 181,6 K RON | 235,9 K RON | ▲ 29,9% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | −47,8 K RON | −431,8 K RON | −147,9 K RON | ▲ 65,8% |
| Total active | 294,3 K RON | 354,0 K RON | 40,8 K RON | 413,3 K RON | ▲ 913,8% |
| Capitaluri proprii | 34,2 K RON | −13,6 K RON | −445,4 K RON | −284,1 K RON | ▲ 36,2% |
| Datorii totale | 260,1 K RON | 367,6 K RON | 486,1 K RON | 697,4 K RON | ▲ 43,5% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,96 | 0,08 | 0,59 | ▲ 609,5% |
| Marjă netă (%) | -3,32 | -33,01 | -237,72 | -62,70 | ▲ 73,6% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.