MGA MOD TEX SRL

CUI: 11419617 J35/20/1999 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11419617
Cod înmatriculare J35/20/1999
EUID ROONRC.J35/20/1999
Data înmatriculării 1999-01-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 27 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Intr. CARULUI, 4, 1900

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Sector: 0
Stradă: Intr. CARULUI
Număr: 4
Cod poștal: 1900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 7.753 RON 7.753 RON 9.816 RON −2.296 RON −2.063 RON 97.217 RON 80.977 RON 16.240 RON −219.519 RON 316.736 RON 6.915 RON 3.137 RON 0 RON 0 RON 0
2020 12.916 RON 12.916 RON 11.907 RON 952 RON 1.009 RON 90.730 RON 78.601 RON 12.129 RON −218.567 RON 309.297 RON 6.915 RON 300 RON 0 RON 0 RON 0
2021 2.970 RON 2.970 RON 12.702 RON −9.821 RON −9.732 RON 80.180 RON 76.225 RON 3.955 RON −228.388 RON 308.568 RON 0 RON 318 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GERU MUGUREL
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−228.388 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−9.821 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 384.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,0 K RON
Rezultat Net 2021
−9,8 K RON
Total Active 2021
80,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 7,8 K RON 12,9 K RON 3,0 K RON
Venituri totale 7,8 K RON 12,9 K RON 3,0 K RON
Cheltuieli totale 9,8 K RON 11,9 K RON 12,7 K RON
Rezultat net −2,3 K RON 952 RON −9,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−228.388 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,26 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate76,2 K RON (95.1%)
Active circulante4,0 K RON (4.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe318 RON
Numerar3,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,34
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-327,7%
Marjă netă
-330,7%
ROA
-12,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 316,7 K RON 97,2 K RON 325,8%
2020 309,3 K RON 90,7 K RON 340,9%
2021 308,6 K RON 80,2 K RON 384,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 7,8 K RON 12,9 K RON 3,0 K RON ▼ 77,0%
Rezultat net −2,3 K RON 952 RON −9,8 K RON ▼ 1.131,6%
Total active 97,2 K RON 90,7 K RON 80,2 K RON ▼ 11,6%
Capitaluri proprii −219,5 K RON −218,6 K RON −228,4 K RON ▼ 4,5%
Datorii totale 316,7 K RON 309,3 K RON 308,6 K RON ▼ 0,2%
Lichiditate curentă 0,05 0,04 0,01 ▼ 67,3%
Marjă netă (%) -29,61 7,37 -330,67 ▼ 4.586,7%
Scor bonitate 19 45 12 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 384.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.