GENIAL OFFER SRL

CUI: 25036417 J35/203/2009 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 25036417

Cod înmatriculare J35/203/2009

EUID ROONRC.J35/203/2009

Data înmatriculării 2009-01-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 17 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MOISE DOBOSAN, 16

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Sector: 0

Stradă: Str. MOISE DOBOSAN

Număr: 16

Date de bilanț 2019–2024

An	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	0 RON	17.428 RON	−17.428 RON	−17.428 RON	91.735 RON	64.566 RON	27.169 RON	−33.878 RON	125.613 RON	26.947 RON	1
2020	0 RON	489 RON	−489 RON	−489 RON	91.246 RON	64.566 RON	26.680 RON	−34.367 RON	125.613 RON	26.947 RON	0
2021	0 RON	18.193 RON	−18.193 RON	−18.193 RON	76.418 RON	50.437 RON	25.981 RON	−52.559 RON	128.977 RON	24.122 RON	0
2022	8.403 RON	8.361 RON	−210 RON	42 RON	76.461 RON	42.104 RON	34.357 RON	−52.768 RON	129.229 RON	22.526 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢĂRAN EUGEN VASILE

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−52.768 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−210 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 169% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

0 RON

Rezultat Net 2022

−210 RON

Total Active 2022

76,5 K RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	8,4 K RON
Cheltuieli totale	17,4 K RON	489 RON	18,2 K RON	8,4 K RON
Rezultat net	−17,4 K RON	−489 RON	−18,2 K RON	−210 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−52.768 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,27	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,27	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,09	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,59	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,1 K RON (55.1%)

Active circulante34,4 K RON (44.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe22,5 K RON

Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	125,6 K RON	91,7 K RON	136,9%
2020	125,6 K RON	91,2 K RON	137,7%
2021	129,0 K RON	76,4 K RON	168,8%
2022	129,2 K RON	76,5 K RON	169,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−17,4 K RON	−489 RON	−18,2 K RON	−210 RON	▲ 98,8%
Total active	91,7 K RON	91,2 K RON	76,4 K RON	76,5 K RON	▲ 0,1%
Capitaluri proprii	−33,9 K RON	−34,4 K RON	−52,6 K RON	−52,8 K RON	▼ 0,4%
Datorii totale	125,6 K RON	125,6 K RON	129,0 K RON	129,2 K RON	▲ 0,2%
Lichiditate curentă	0,22	0,21	0,20	0,27	▲ 32,0%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	22	15	30	▲ 100,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 169% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.