CALITRAD GROUP SRL
CUI: 30577311
J35/2034/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30577311
Cod înmatriculare
J35/2034/2012
EUID
ROONRC.J35/2034/2012
Data înmatriculării
2012-08-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, GEORGE COŞBUC, 3, 1A, 300048, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
3
Apartament:
1A
Cod poștal:
300048
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.186 RON | 149.186 RON | 132.068 RON | 15.628 RON | 17.118 RON | 275.576 RON | 294 RON | 275.282 RON | 145.190 RON | 130.386 RON | 6.160 RON | 9.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 154.704 RON | 154.704 RON | 57.353 RON | 95.794 RON | 97.351 RON | 385.692 RON | 0 RON | 385.692 RON | 240.610 RON | 145.578 RON | 6.160 RON | 214.492 RON | 0 RON | 496 RON | 1 |
| 2021 | 195.080 RON | 195.174 RON | 83.060 RON | 110.394 RON | 112.114 RON | 502.558 RON | 0 RON | 502.558 RON | 351.004 RON | 152.272 RON | 6.160 RON | 209.951 RON | 0 RON | 718 RON | 1 |
| 2022 | 201.325 RON | 224.188 RON | 173.781 RON | 48.395 RON | 50.407 RON | 236.807 RON | 0 RON | 236.807 RON | 48.595 RON | 188.212 RON | 6.874 RON | 193.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 164.229 RON | 164.230 RON | 120.945 RON | 41.839 RON | 43.285 RON | 302.038 RON | 9.092 RON | 292.946 RON | 95.402 RON | 206.636 RON | 6.874 RON | 224.835 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANDU DIANA MIRABELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
164,2 K RON
Rezultat Net 2023
41,8 K RON
Total Active 2023
302,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 154,7 K RON | 195,1 K RON | 201,3 K RON | 164,2 K RON |
| Venituri totale | 149,2 K RON | 154,7 K RON | 195,2 K RON | 224,2 K RON | 164,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,1 K RON | 57,4 K RON | 83,1 K RON | 173,8 K RON | 120,9 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 95,8 K RON | 110,4 K RON | 48,4 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 195,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,38 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (3%)
Active circulante292,9 K RON (97%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,9 K RON
Creanțe224,8 K RON
Numerar61,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,89 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 500 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,4%
Marjă netă
25,5%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,4 K RON | 275,6 K RON | 47,3% |
| 2020 | 145,6 K RON | 385,7 K RON | 37,7% |
| 2021 | 152,3 K RON | 502,6 K RON | 30,3% |
| 2022 | 188,2 K RON | 236,8 K RON | 79,5% |
| 2023 | 206,6 K RON | 302,0 K RON | 68,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,2 K RON | 154,7 K RON | 195,1 K RON | 201,3 K RON | 164,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 95,8 K RON | 110,4 K RON | 48,4 K RON | 41,8 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 275,6 K RON | 385,7 K RON | 502,6 K RON | 236,8 K RON | 302,0 K RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 145,2 K RON | 240,6 K RON | 351,0 K RON | 48,6 K RON | 95,4 K RON | ▲ 96,3% |
| Datorii totale | 130,4 K RON | 145,6 K RON | 152,3 K RON | 188,2 K RON | 206,6 K RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,65 | 3,30 | 1,26 | 1,42 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 10,48 | 61,92 | 56,59 | 24,04 | 25,48 | ▲ 6,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 67 | 72 | ▲ 7,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.