REGALIA BISTRO S.R.L.
CUI: 37654861
J35/2048/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37654861
Cod înmatriculare
J35/2048/2017
EUID
ROONRC.J35/2048/2017
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIRON COSTIN, 4, 300174, SUBSOL-SAD NR. 1,9,10,8,2,3,4,
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIRON COSTIN
Număr:
4
Cod poștal:
300174
Completare adresă:
SUBSOL-SAD NR. 1,9,10,8,2,3,4,
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 34.724 RON | 34.724 RON | 0 RON | 0 RON | 349.178 RON | 349.178 RON | 0 RON | 79 RON | 349.099 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 459.724 RON | 490.498 RON | 414.743 RON | 61.963 RON | 75.755 RON | 150.556 RON | 0 RON | 150.556 RON | 62.042 RON | 88.514 RON | 0 RON | 254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.544 RON | −1.544 RON | −1.544 RON | 269 RON | 0 RON | 269 RON | −274 RON | 543 RON | 0 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.368 RON | −1.368 RON | −1.368 RON | 361 RON | 0 RON | 361 RON | −1.642 RON | 2.003 RON | 0 RON | 417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 656 RON | −656 RON | −656 RON | 437 RON | 0 RON | 437 RON | −2.298 RON | 2.735 RON | 0 RON | 493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 20.398 RON | −20.398 RON | −20.398 RON | 226.626 RON | 6.008 RON | 220.618 RON | −22.696 RON | 454.322 RON | 136.170 RON | 66.449 RON | 0 RON | 205.000 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (7)
MIRON OVIDIU MARIUS
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
BALAJ MOISE
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
KŐNIG RICHARD AURELIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
PETI GHEORGHE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
BALOGH MARA SERENA
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
BIRO CAROL
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
ȘTEFAN MIHAIL MARINEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.696 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 200.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,4 K RON
Total Active 2024
226,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 459,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 34,7 K RON | 490,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 34,7 K RON | 414,7 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON | 656 RON | 20,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 62,0 K RON | −1,5 K RON | −1,4 K RON | −656 RON | −20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −61,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.696 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (2.7%)
Active circulante220,6 K RON (97.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136,2 K RON
Creanțe66,4 K RON
Numerar18,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 349,1 K RON | 349,2 K RON | 100,0% |
| 2020 | 88,5 K RON | 150,6 K RON | 58,8% |
| 2021 | 543 RON | 269 RON | 201,9% |
| 2022 | 2,0 K RON | 361 RON | 554,9% |
| 2023 | 2,7 K RON | 437 RON | 625,9% |
| 2024 | 454,3 K RON | 226,6 K RON | 200,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 459,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 62,0 K RON | −1,5 K RON | −1,4 K RON | −656 RON | −20,4 K RON | ▼ 3.009,5% |
| Total active | 349,2 K RON | 150,6 K RON | 269 RON | 361 RON | 437 RON | 226,6 K RON | ▲ 51.759,5% |
| Capitaluri proprii | 79 RON | 62,0 K RON | −274 RON | −1,6 K RON | −2,3 K RON | −22,7 K RON | ▼ 887,6% |
| Datorii totale | 349,1 K RON | 88,5 K RON | 543 RON | 2,0 K RON | 2,7 K RON | 454,3 K RON | ▲ 16.511,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 1,70 | 0,50 | 0,18 | 0,16 | 0,49 | ▲ 203,9% |
| Marjă netă (%) | – | 13,48 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 28 | 85 | 15 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 200.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.