PROMENALL S.R.L.
CUI: 46099094
J35/2051/2022
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46099094
Cod înmatriculare
J35/2051/2022
EUID
ROONRC.J35/2051/2022
Data înmatriculării
2022-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 66, III, 16, 300727, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIRILOR 1989
Număr:
66
Etaj:
III
Apartament:
16
Cod poștal:
300727
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.002 RON | 16.851 RON | 16.489 RON | 362 RON | 362 RON | 4.966 RON | 789 RON | 4.177 RON | 562 RON | 4.404 RON | 0 RON | 344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 99.314 RON | 99.314 RON | 97.409 RON | 1.128 RON | 1.905 RON | 10.513 RON | 379 RON | 10.134 RON | 1.690 RON | 17.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.152 RON | 1 |
| 2024 | 169.884 RON | 183.747 RON | 210.833 RON | −28.923 RON | −27.086 RON | 116.228 RON | 102.937 RON | 13.291 RON | −27.233 RON | 143.461 RON | 0 RON | 4.069 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SPERDEA ADRIANA-LAURA
administrator
Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
SPERDEA NICU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−27.233 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.923 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
169,9 K RON
Rezultat Net 2024
−28,9 K RON
Total Active 2024
116,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 99,3 K RON | 169,9 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 99,3 K RON | 183,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,5 K RON | 97,4 K RON | 210,8 K RON |
| Rezultat net | 362 RON | 1,1 K RON | −28,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 248,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.233 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate102,9 K RON (88.6%)
Active circulante13,3 K RON (11.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,1 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,75 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,9%
Marjă netă
-17,0%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,4 K RON | 5,0 K RON | 88,7% |
| 2023 | 18,0 K RON | 10,5 K RON | 171,0% |
| 2024 | 143,5 K RON | 116,2 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 99,3 K RON | 169,9 K RON | ▲ 71,1% |
| Rezultat net | 362 RON | 1,1 K RON | −28,9 K RON | ▼ 2.664,1% |
| Total active | 5,0 K RON | 10,5 K RON | 116,2 K RON | ▲ 1.005,6% |
| Capitaluri proprii | 562 RON | 1,7 K RON | −27,2 K RON | ▼ 1.711,4% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 18,0 K RON | 143,5 K RON | ▲ 698,1% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,56 | 0,09 | ▼ 83,6% |
| Marjă netă (%) | 2,26 | 1,14 | -17,03 | ▼ 1.593,9% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 19 | ▼ 67,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.