BEBETRANS&DUBA S.R.L.
CUI: 42182676
J35/206/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42182676
Cod înmatriculare
J35/206/2020
EUID
ROONRC.J35/206/2020
Data înmatriculării
2020-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CIOCÎRLIEI, 71, 300600, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
71
Cod poștal:
300600
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 420.570 RON | 422.131 RON | 342.318 RON | 75.780 RON | 79.813 RON | 118.433 RON | 41.852 RON | 76.581 RON | 75.980 RON | 42.453 RON | 6.232 RON | 41.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.460.459 RON | 1.460.476 RON | 1.229.833 RON | 217.791 RON | 230.643 RON | 426.693 RON | 77.614 RON | 349.079 RON | 293.771 RON | 136.463 RON | 18.629 RON | 154.607 RON | 0 RON | 3.541 RON | 3 |
| 2022 | 1.075.706 RON | 1.096.309 RON | 1.278.744 RON | −191.579 RON | −182.435 RON | 689.450 RON | 540.546 RON | 148.904 RON | 102.192 RON | 592.188 RON | 33.802 RON | 92.012 RON | 0 RON | 4.930 RON | 3 |
| 2023 | 2.371.589 RON | 2.423.579 RON | 2.307.094 RON | 93.637 RON | 116.485 RON | 990.140 RON | 404.261 RON | 585.879 RON | 195.829 RON | 805.266 RON | 70.016 RON | 416.836 RON | 0 RON | 10.955 RON | 6 |
| 2024 | 2.949.338 RON | 2.991.225 RON | 2.807.425 RON | 106.907 RON | 183.800 RON | 1.561.001 RON | 868.587 RON | 692.414 RON | 284.724 RON | 1.357.701 RON | 84.637 RON | 550.143 RON | 0 RON | 81.424 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROMAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,95 M RON
Rezultat Net 2024
106,9 K RON
Total Active 2024
1,56 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,6 K RON | 1,46 M RON | 1,08 M RON | 2,37 M RON | 2,95 M RON |
| Venituri totale | 422,1 K RON | 1,46 M RON | 1,10 M RON | 2,42 M RON | 2,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 342,3 K RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON | 2,31 M RON | 2,81 M RON |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 217,8 K RON | −191,6 K RON | 93,6 K RON | 106,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate868,6 K RON (55.6%)
Active circulante692,4 K RON (44.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,6 K RON
Creanțe550,1 K RON
Numerar57,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,85 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,36 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
3,6%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 42,5 K RON | 118,4 K RON | 35,9% |
| 2021 | 136,5 K RON | 426,7 K RON | 32,0% |
| 2022 | 592,2 K RON | 689,5 K RON | 85,9% |
| 2023 | 805,3 K RON | 990,1 K RON | 81,3% |
| 2024 | 1,36 M RON | 1,56 M RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 420,6 K RON | 1,46 M RON | 1,08 M RON | 2,37 M RON | 2,95 M RON | ▲ 24,4% |
| Rezultat net | 75,8 K RON | 217,8 K RON | −191,6 K RON | 93,6 K RON | 106,9 K RON | ▲ 14,2% |
| Total active | 118,4 K RON | 426,7 K RON | 689,5 K RON | 990,1 K RON | 1,56 M RON | ▲ 57,7% |
| Capitaluri proprii | 76,0 K RON | 293,8 K RON | 102,2 K RON | 195,8 K RON | 284,7 K RON | ▲ 45,4% |
| Datorii totale | 42,5 K RON | 136,5 K RON | 592,2 K RON | 805,3 K RON | 1,36 M RON | ▲ 68,6% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 2,56 | 0,25 | 0,73 | 0,51 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 18,02 | 14,91 | -17,81 | 3,95 | 3,62 | ▼ 8,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 25 | 63 | 58 | ▼ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (106,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.