DIAPLAN PROJECT SRL
CUI: 34943415
J35/2068/2015
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34943415
Cod înmatriculare
J35/2068/2015
EUID
ROONRC.J35/2068/2015
Data înmatriculării
2015-08-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, DACILOR, 34, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
DACILOR
Număr:
34
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.665 RON | 295.710 RON | 67.231 RON | 225.523 RON | 228.479 RON | 440.614 RON | 0 RON | 440.614 RON | 435.075 RON | 5.539 RON | 0 RON | 116.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 295.843 RON | 299.713 RON | 93.969 RON | 203.040 RON | 205.744 RON | 257.616 RON | 0 RON | 257.616 RON | 243.376 RON | 14.240 RON | 0 RON | 3.877 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 293.179 RON | 293.196 RON | 200.914 RON | 90.021 RON | 92.282 RON | 386.438 RON | 0 RON | 386.438 RON | 280.774 RON | 105.664 RON | 0 RON | 30.838 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.590 RON | 298.596 RON | 156.668 RON | 139.112 RON | 141.928 RON | 233.099 RON | 0 RON | 233.099 RON | 148.542 RON | 84.557 RON | 0 RON | 5.827 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 296.898 RON | 342.029 RON | 286.821 RON | 52.229 RON | 55.208 RON | 502.191 RON | 303.543 RON | 198.648 RON | 200.780 RON | 353.032 RON | 0 RON | 48.187 RON | −44.953 RON | 6.668 RON | 3 |
| 2024 | 297.651 RON | 336.370 RON | 243.164 RON | 88.428 RON | 93.206 RON | 316.659 RON | 233.148 RON | 83.511 RON | 97.243 RON | 245.115 RON | 4.950 RON | 39.716 RON | 120.485 RON | 146.184 RON | 4 |
| 2025 | 390.500 RON | 429.228 RON | 219.129 RON | 205.019 RON | 210.099 RON | 503.159 RON | 156.086 RON | 347.073 RON | 219.142 RON | 461.368 RON | 4.950 RON | 195.612 RON | 81.768 RON | 259.119 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÂRBU DIANA AURELIA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
390,5 K RON
Rezultat Net 2025
205,0 K RON
Total Active 2025
503,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 295,8 K RON | 293,2 K RON | 298,6 K RON | 296,9 K RON | 297,7 K RON | 390,5 K RON |
| Venituri totale | 295,7 K RON | 299,7 K RON | 293,2 K RON | 298,6 K RON | 342,0 K RON | 336,4 K RON | 429,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 94,0 K RON | 200,9 K RON | 156,7 K RON | 286,8 K RON | 243,2 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | 225,5 K RON | 203,0 K RON | 90,0 K RON | 139,1 K RON | 52,2 K RON | 88,4 K RON | 205,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,1 K RON (31%)
Active circulante347,1 K RON (69%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe195,6 K RON
Numerar146,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,89 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,00 |
| Durata încasare (zile) | 183 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,8%
Marjă netă
52,5%
ROA
40,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 440,6 K RON | 1,3% |
| 2020 | 14,2 K RON | 257,6 K RON | 5,5% |
| 2021 | 105,7 K RON | 386,4 K RON | 27,3% |
| 2022 | 84,6 K RON | 233,1 K RON | 36,3% |
| 2023 | 353,0 K RON | 502,2 K RON | 70,3% |
| 2024 | 245,1 K RON | 316,7 K RON | 77,4% |
| 2025 | 461,4 K RON | 503,2 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,7 K RON | 295,8 K RON | 293,2 K RON | 298,6 K RON | 296,9 K RON | 297,7 K RON | 390,5 K RON | ▲ 31,2% |
| Rezultat net | 225,5 K RON | 203,0 K RON | 90,0 K RON | 139,1 K RON | 52,2 K RON | 88,4 K RON | 205,0 K RON | ▲ 131,8% |
| Total active | 440,6 K RON | 257,6 K RON | 386,4 K RON | 233,1 K RON | 502,2 K RON | 316,7 K RON | 503,2 K RON | ▲ 58,9% |
| Capitaluri proprii | 435,1 K RON | 243,4 K RON | 280,8 K RON | 148,5 K RON | 200,8 K RON | 97,2 K RON | 219,1 K RON | ▲ 125,4% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 14,2 K RON | 105,7 K RON | 84,6 K RON | 353,0 K RON | 245,1 K RON | 461,4 K RON | ▲ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 79,55 | 18,09 | 3,66 | 2,76 | 0,56 | 0,34 | 0,75 | ▲ 120,8% |
| Marjă netă (%) | 76,28 | 68,63 | 30,71 | 46,59 | 17,59 | 29,71 | 52,50 | ▲ 76,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 87 | 58 | 60 | 78 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (205,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.