DEBITEXPRES SRL

CUI: 26499932 J35/207/2010 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26499932

Cod înmatriculare J35/207/2010

EUID ROONRC.J35/207/2010

Data înmatriculării 2010-02-09

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 16 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VASILE ALECSANDRI, 9, 1, 8, 300078

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: VASILE ALECSANDRI

Număr: 9

Etaj: 1

Apartament: 8

Cod poștal: 300078

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	37.500 RON	37.500 RON	220.549 RON	−183.359 RON	−183.049 RON	838 RON	838 RON	−434.535 RON	435.373 RON	692 RON	7
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	838 RON	838 RON	−434.535 RON	435.373 RON	692 RON	0
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	838 RON	838 RON	−434.535 RON	435.373 RON	692 RON	0
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	838 RON	838 RON	−434.535 RON	435.373 RON	692 RON	0
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	838 RON	838 RON	−434.535 RON	435.373 RON	692 RON	0
2024	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	838 RON	838 RON	−434.535 RON	435.373 RON	692 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEGLAS ŞTEFAN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Restaurante

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−434.535 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 51953.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

0 RON

Total Active 2024

838 RON

Scor Bonitate

30/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	37,5 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	37,5 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	220,5 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Rezultat net	−183,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−434.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Prag	Status
Lichiditate curentă	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante838 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe692 RON

Numerar146 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	435,4 K RON	838 RON	51.953,8%
2020	435,4 K RON	838 RON	51.953,8%
2021	435,4 K RON	838 RON	51.953,8%
2022	435,4 K RON	838 RON	51.953,8%
2023	435,4 K RON	838 RON	51.953,8%
2024	435,4 K RON	838 RON	51.953,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	37,5 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−183,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Total active	838 RON	838 RON	838 RON	838 RON	838 RON	838 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−434,5 K RON	−434,5 K RON	−434,5 K RON	−434,5 K RON	−434,5 K RON	−434,5 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	435,4 K RON	435,4 K RON	435,4 K RON	435,4 K RON	435,4 K RON	435,4 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-488,96	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	19	30	30	30	30	30	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 51953.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.