REMESIS DESIGN S.R.L.
CUI: 34948110
J35/2072/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34948110
Cod înmatriculare
J35/2072/2015
EUID
ROONRC.J35/2072/2015
Data înmatriculării
2015-08-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PERLEI, 3, 109, 2, 11, 300251
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PERLEI
Număr:
3
Bloc:
109
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
300251
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.940 RON | 123.940 RON | 221.253 RON | −98.552 RON | −97.313 RON | 68.568 RON | 7.696 RON | 60.872 RON | −120.448 RON | 189.016 RON | 45.946 RON | 6.783 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 412.276 RON | 412.276 RON | 471.630 RON | −63.105 RON | −59.354 RON | 28.249 RON | 8.889 RON | 19.360 RON | −183.553 RON | 211.802 RON | 5.311 RON | 12.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 169.816 RON | 169.816 RON | 356.593 RON | −188.534 RON | −186.777 RON | 75.737 RON | 10.504 RON | 65.233 RON | −372.087 RON | 447.844 RON | 34.708 RON | 19.645 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
| 2022 | 372.172 RON | 372.172 RON | 530.945 RON | −162.483 RON | −158.773 RON | 136.863 RON | 51.066 RON | 85.797 RON | −534.570 RON | 671.433 RON | 20.672 RON | 64.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 325.959 RON | 325.959 RON | 384.321 RON | −61.701 RON | −58.362 RON | 186.218 RON | 48.155 RON | 138.063 RON | −596.271 RON | 782.489 RON | 16.915 RON | 116.513 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 272.401 RON | 272.401 RON | 385.278 RON | −112.877 RON | −112.877 RON | 201.109 RON | 46.784 RON | 154.325 RON | −707.348 RON | 908.496 RON | 80.964 RON | 73.347 RON | 0 RON | 39 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU NICOLETA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−707.348 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−112.877 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 451.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
272,4 K RON
Rezultat Net 2024
−112,9 K RON
Total Active 2024
201,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 412,3 K RON | 169,8 K RON | 372,2 K RON | 326,0 K RON | 272,4 K RON |
| Venituri totale | 123,9 K RON | 412,3 K RON | 169,8 K RON | 372,2 K RON | 326,0 K RON | 272,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 221,3 K RON | 471,6 K RON | 356,6 K RON | 530,9 K RON | 384,3 K RON | 385,3 K RON |
| Rezultat net | −98,6 K RON | −63,1 K RON | −188,5 K RON | −162,5 K RON | −61,7 K RON | −112,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 348,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−707.348 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,8 K RON (23.3%)
Active circulante154,3 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,0 K RON
Creanțe73,3 K RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,36 |
| Durata stocaj (zile) | 109 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,71 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,4%
Marjă netă
-41,4%
ROA
-56,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,0 K RON | 68,6 K RON | 275,7% |
| 2020 | 211,8 K RON | 28,2 K RON | 749,8% |
| 2021 | 447,8 K RON | 75,7 K RON | 591,3% |
| 2022 | 671,4 K RON | 136,9 K RON | 490,6% |
| 2023 | 782,5 K RON | 186,2 K RON | 420,2% |
| 2024 | 908,5 K RON | 201,1 K RON | 451,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,9 K RON | 412,3 K RON | 169,8 K RON | 372,2 K RON | 326,0 K RON | 272,4 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | −98,6 K RON | −63,1 K RON | −188,5 K RON | −162,5 K RON | −61,7 K RON | −112,9 K RON | ▼ 82,9% |
| Total active | 68,6 K RON | 28,2 K RON | 75,7 K RON | 136,9 K RON | 186,2 K RON | 201,1 K RON | ▲ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −120,4 K RON | −183,6 K RON | −372,1 K RON | −534,6 K RON | −596,3 K RON | −707,3 K RON | ▼ 18,6% |
| Datorii totale | 189,0 K RON | 211,8 K RON | 447,8 K RON | 671,4 K RON | 782,5 K RON | 908,5 K RON | ▲ 16,1% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,09 | 0,15 | 0,13 | 0,18 | 0,17 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -79,52 | -15,31 | -111,02 | -43,66 | -18,93 | -41,44 | ▼ 118,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 451.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.