ROBOSCAN SRL
CUI: 26163117
J35/2076/2009
SRL
Timiş, Sat Bencecu de Jos, Comuna Pişchia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26163117
Cod înmatriculare
J35/2076/2009
EUID
ROONRC.J35/2076/2009
Data înmatriculării
2009-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bencecu de Jos, Comuna Pişchia, 189, 307326
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Bencecu de Jos, Comuna Pişchia
Număr:
189
Cod poștal:
307326
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.529 RON | 329.390 RON | 320.327 RON | 3.872 RON | 9.063 RON | 233.641 RON | 0 RON | 233.641 RON | −14.670 RON | 248.311 RON | 0 RON | 232.119 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 257.320 RON | 257.320 RON | 446.649 RON | −191.512 RON | −189.329 RON | 20.931 RON | 0 RON | 20.931 RON | −206.182 RON | 227.113 RON | 0 RON | 19.008 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 664.372 RON | 664.372 RON | 668.952 RON | −10.824 RON | −4.580 RON | 31.405 RON | 0 RON | 31.405 RON | −217.005 RON | 248.410 RON | 0 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.017.580 RON | 1.017.658 RON | 1.002.764 RON | 4.717 RON | 14.894 RON | 48.713 RON | 0 RON | 48.713 RON | −212.288 RON | 261.233 RON | 0 RON | 3.926 RON | 0 RON | 232 RON | 11 |
| 2023 | 1.151.310 RON | 1.151.907 RON | 1.230.392 RON | −90.004 RON | −78.485 RON | 73.406 RON | 0 RON | 73.406 RON | −302.293 RON | 375.699 RON | 0 RON | 15.931 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.124.107 RON | 1.126.852 RON | 1.275.927 RON | −155.087 RON | −149.075 RON | 103.635 RON | 0 RON | 103.635 RON | −457.379 RON | 561.014 RON | 0 RON | 50.389 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBU ŞTEFAN-CIPRIAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−457.379 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−155.087 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 541.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,12 M RON
Rezultat Net 2024
−155,1 K RON
Total Active 2024
103,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,5 K RON | 257,3 K RON | 664,4 K RON | 1,02 M RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 329,4 K RON | 257,3 K RON | 664,4 K RON | 1,02 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 320,3 K RON | 446,6 K RON | 669,0 K RON | 1,00 M RON | 1,23 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −191,5 K RON | −10,8 K RON | 4,7 K RON | −90,0 K RON | −155,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−457.379 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,4 K RON
Numerar53,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,31 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-149,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 248,3 K RON | 233,6 K RON | 106,3% |
| 2020 | 227,1 K RON | 20,9 K RON | 1.085,1% |
| 2021 | 248,4 K RON | 31,4 K RON | 791,0% |
| 2022 | 261,2 K RON | 48,7 K RON | 536,3% |
| 2023 | 375,7 K RON | 73,4 K RON | 511,8% |
| 2024 | 561,0 K RON | 103,6 K RON | 541,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,5 K RON | 257,3 K RON | 664,4 K RON | 1,02 M RON | 1,15 M RON | 1,12 M RON | ▼ 2,4% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | −191,5 K RON | −10,8 K RON | 4,7 K RON | −90,0 K RON | −155,1 K RON | ▼ 72,3% |
| Total active | 233,6 K RON | 20,9 K RON | 31,4 K RON | 48,7 K RON | 73,4 K RON | 103,6 K RON | ▲ 41,2% |
| Capitaluri proprii | −14,7 K RON | −206,2 K RON | −217,0 K RON | −212,3 K RON | −302,3 K RON | −457,4 K RON | ▼ 51,3% |
| Datorii totale | 248,3 K RON | 227,1 K RON | 248,4 K RON | 261,2 K RON | 375,7 K RON | 561,0 K RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,09 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | ▼ 5,5% |
| Marjă netă (%) | 1,65 | -74,43 | -1,63 | 0,46 | -7,82 | -13,80 | ▼ 76,5% |
| Scor bonitate | 37 | 19 | 32 | 45 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 541.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.