DTM CREATIVE ARCHITECTURE S.R.L.
CUI: 46110052
J35/2076/2022
SRL
Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46110052
Cod înmatriculare
J35/2076/2022
EUID
ROONRC.J35/2076/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, COOPERATORILOR, 48, 307221, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă:
COOPERATORILOR
Număr:
48
Cod poștal:
307221
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 39.256 RON | 70.045 RON | 73.746 RON | −3.701 RON | −3.701 RON | 402.460 RON | 194.573 RON | 207.887 RON | −3.501 RON | 243.630 RON | 0 RON | 194.512 RON | 162.331 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 116.065 RON | 179.287 RON | 208.342 RON | −29.055 RON | −29.055 RON | 130.234 RON | 119.501 RON | 10.733 RON | −32.656 RON | 64.336 RON | 0 RON | 3.996 RON | 99.109 RON | 555 RON | 2 |
| 2025 | 178.511 RON | 236.076 RON | 216.564 RON | 18.399 RON | 19.512 RON | 94.286 RON | 55.086 RON | 39.200 RON | −14.257 RON | 67.365 RON | 0 RON | 17.783 RON | 41.543 RON | 365 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONEA COSMIN-RADU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.257 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
178,5 K RON
Rezultat Net 2025
18,4 K RON
Total Active 2025
94,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 116,1 K RON | 178,5 K RON |
| Venituri totale | 70,0 K RON | 179,3 K RON | 236,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,7 K RON | 208,3 K RON | 216,6 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −29,1 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate55,1 K RON (58.4%)
Active circulante39,2 K RON (41.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,8 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,04 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
10,3%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 243,6 K RON | 402,5 K RON | 60,5% |
| 2024 | 64,3 K RON | 130,2 K RON | 49,4% |
| 2025 | 67,4 K RON | 94,3 K RON | 71,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,3 K RON | 116,1 K RON | 178,5 K RON | ▲ 53,8% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | −29,1 K RON | 18,4 K RON | ▲ 163,3% |
| Total active | 402,5 K RON | 130,2 K RON | 94,3 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | −32,7 K RON | −14,3 K RON | ▲ 56,3% |
| Datorii totale | 243,6 K RON | 64,3 K RON | 67,4 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,17 | 0,58 | ▲ 248,9% |
| Marjă netă (%) | -9,43 | -25,03 | 10,31 | ▲ 141,2% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.