Publicitate

DTM CREATIVE ARCHITECTURE S.R.L.

CUI: 46110052 J35/2076/2022 SRL Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46110052
Cod înmatriculare J35/2076/2022
EUID ROONRC.J35/2076/2022
Data înmatriculării 2022-05-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Chişoda, Comuna Giroc, COOPERATORILOR, 48, 307221, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Chişoda, Comuna Giroc
Stradă: COOPERATORILOR
Număr: 48
Cod poștal: 307221
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.256 RON 70.045 RON 73.746 RON −3.701 RON −3.701 RON 402.460 RON 194.573 RON 207.887 RON −3.501 RON 243.630 RON 0 RON 194.512 RON 162.331 RON 0 RON 2
2024 116.065 RON 179.287 RON 208.342 RON −29.055 RON −29.055 RON 130.234 RON 119.501 RON 10.733 RON −32.656 RON 64.336 RON 0 RON 3.996 RON 99.109 RON 555 RON 2
2025 178.511 RON 236.076 RON 216.564 RON 18.399 RON 19.512 RON 94.286 RON 55.086 RON 39.200 RON −14.257 RON 67.365 RON 0 RON 17.783 RON 41.543 RON 365 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ONEA COSMIN-RADU
administrator
Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 385 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−14.257 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
178,5 K RON
Rezultat Net 2025
18,4 K RON
Total Active 2025
94,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,3 K RON 116,1 K RON 178,5 K RON
Venituri totale 70,0 K RON 179,3 K RON 236,1 K RON
Cheltuieli totale 73,7 K RON 208,3 K RON 216,6 K RON
Rezultat net −3,7 K RON −29,1 K RON 18,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,58 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate55,1 K RON (58.4%)
Active circulante39,2 K RON (41.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,8 K RON
Numerar21,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,04
Durata încasare (zile) 36

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,9%
Marjă netă
10,3%
ROA
19,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 243,6 K RON 402,5 K RON 60,5%
2024 64,3 K RON 130,2 K RON 49,4%
2025 67,4 K RON 94,3 K RON 71,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,3 K RON 116,1 K RON 178,5 K RON ▲ 53,8%
Rezultat net −3,7 K RON −29,1 K RON 18,4 K RON ▲ 163,3%
Total active 402,5 K RON 130,2 K RON 94,3 K RON ▼ 27,6%
Capitaluri proprii −3,5 K RON −32,7 K RON −14,3 K RON ▲ 56,3%
Datorii totale 243,6 K RON 64,3 K RON 67,4 K RON ▲ 4,7%
Lichiditate curentă 0,85 0,17 0,58 ▲ 248,9%
Marjă netă (%) -9,43 -25,03 10,31 ▲ 141,2%
Scor bonitate 24 19 60 ▲ 215,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 250,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate