SICAPE DENTAL SRL
CUI: 33553511
J35/2078/2014
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33553511
Cod înmatriculare
J35/2078/2014
EUID
ROONRC.J35/2078/2014
Data înmatriculării
2014-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DR. LOUIS PASTEUR, 28, B23, A, 1, 300264
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DR. LOUIS PASTEUR
Număr:
28
Bloc:
B23
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
300264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 183.641 RON | 183.697 RON | 179.672 RON | 2.186 RON | 4.025 RON | 179.816 RON | 168.427 RON | 11.389 RON | 2.386 RON | 177.430 RON | 1.500 RON | 3.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 142.258 RON | 146.060 RON | 162.967 RON | −17.776 RON | −16.907 RON | 112.661 RON | 101.727 RON | 10.934 RON | −17.576 RON | 130.237 RON | 1.500 RON | 3.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 166.776 RON | 166.776 RON | 151.973 RON | 13.874 RON | 14.803 RON | 66.018 RON | 57.528 RON | 8.490 RON | −3.662 RON | 69.680 RON | 0 RON | 3.358 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 236.702 RON | 254.681 RON | 222.817 RON | 29.318 RON | 31.864 RON | 515.839 RON | 492.560 RON | 23.279 RON | 25.657 RON | 490.182 RON | 0 RON | 13.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 371.189 RON | 379.816 RON | 400.613 RON | −23.987 RON | −20.797 RON | 437.822 RON | 369.416 RON | 68.406 RON | 1.670 RON | 436.152 RON | 0 RON | 28.871 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 435.067 RON | 485.432 RON | 471.500 RON | 97 RON | 13.932 RON | 335.485 RON | 307.140 RON | 28.345 RON | 1.766 RON | 333.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 547.702 RON | 549.057 RON | 531.850 RON | 2.547 RON | 17.207 RON | 191.442 RON | 161.966 RON | 29.476 RON | 4.313 RON | 187.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON CĂTĂLIN PETRU
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
547,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
191,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 142,3 K RON | 166,8 K RON | 236,7 K RON | 371,2 K RON | 435,1 K RON | 547,7 K RON |
| Venituri totale | 183,7 K RON | 146,1 K RON | 166,8 K RON | 254,7 K RON | 379,8 K RON | 485,4 K RON | 549,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,7 K RON | 163,0 K RON | 152,0 K RON | 222,8 K RON | 400,6 K RON | 471,5 K RON | 531,9 K RON |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −17,8 K RON | 13,9 K RON | 29,3 K RON | −24,0 K RON | 97 RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 566,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate162,0 K RON (84.6%)
Active circulante29,5 K RON (15.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,4 K RON | 179,8 K RON | 98,7% |
| 2020 | 130,2 K RON | 112,7 K RON | 115,6% |
| 2021 | 69,7 K RON | 66,0 K RON | 105,6% |
| 2022 | 490,2 K RON | 515,8 K RON | 95,0% |
| 2023 | 436,2 K RON | 437,8 K RON | 99,6% |
| 2024 | 333,7 K RON | 335,5 K RON | 99,5% |
| 2025 | 187,1 K RON | 191,4 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,6 K RON | 142,3 K RON | 166,8 K RON | 236,7 K RON | 371,2 K RON | 435,1 K RON | 547,7 K RON | ▲ 25,9% |
| Rezultat net | 2,2 K RON | −17,8 K RON | 13,9 K RON | 29,3 K RON | −24,0 K RON | 97 RON | 2,5 K RON | ▲ 2.525,8% |
| Total active | 179,8 K RON | 112,7 K RON | 66,0 K RON | 515,8 K RON | 437,8 K RON | 335,5 K RON | 191,4 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 2,4 K RON | −17,6 K RON | −3,7 K RON | 25,7 K RON | 1,7 K RON | 1,8 K RON | 4,3 K RON | ▲ 144,2% |
| Datorii totale | 177,4 K RON | 130,2 K RON | 69,7 K RON | 490,2 K RON | 436,2 K RON | 333,7 K RON | 187,1 K RON | ▼ 43,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,05 | 0,16 | 0,08 | 0,16 | ▲ 85,5% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | -12,50 | 8,32 | 12,39 | -6,46 | 0,02 | 0,47 | ▲ 2.250,0% |
| Scor bonitate | 38 | 19 | 50 | 56 | 33 | 46 | 51 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 566,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.