ESOTERA SRL
CUI: 6153208
J35/2080/1994
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6153208
Cod înmatriculare
J35/2080/1994
EUID
ROONRC.J35/2080/1994
Data înmatriculării
1994-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. LUCIAN BLAGA, 10, P, 1, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. LUCIAN BLAGA
Număr:
10
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.832.217 RON | 1.838.026 RON | 1.625.096 RON | 194.528 RON | 212.930 RON | 3.417.891 RON | 29.029 RON | 3.388.862 RON | 195.134 RON | 3.225.314 RON | 3.243.071 RON | 87.988 RON | 0 RON | 2.557 RON | 7 |
| 2020 | 1.190.441 RON | 1.204.998 RON | 1.135.666 RON | 57.538 RON | 69.332 RON | 3.209.100 RON | 30.632 RON | 3.178.468 RON | 58.144 RON | 3.153.513 RON | 3.090.807 RON | 79.514 RON | 0 RON | 2.557 RON | 5 |
| 2021 | 1.222.923 RON | 1.497.764 RON | 845.503 RON | 639.739 RON | 652.261 RON | 3.605.306 RON | 21.339 RON | 3.583.967 RON | 640.345 RON | 2.967.518 RON | 3.432.852 RON | 136.909 RON | 0 RON | 2.557 RON | 5 |
| 2022 | 1.166.615 RON | 1.166.606 RON | 1.089.567 RON | 65.373 RON | 77.039 RON | 3.178.864 RON | 12.577 RON | 3.166.287 RON | 65.979 RON | 3.115.442 RON | 3.060.686 RON | 87.501 RON | 0 RON | 2.557 RON | 5 |
| 2023 | 915.362 RON | 923.900 RON | 888.662 RON | 26.077 RON | 35.238 RON | 2.857.515 RON | 11.527 RON | 2.845.988 RON | 92.056 RON | 2.768.016 RON | 2.713.928 RON | 118.908 RON | 0 RON | 2.557 RON | 5 |
| 2024 | 755.263 RON | 755.256 RON | 677.146 RON | 62.890 RON | 78.110 RON | 2.847.041 RON | 11.442 RON | 2.835.599 RON | 154.946 RON | 2.694.652 RON | 2.684.321 RON | 146.218 RON | 0 RON | 2.557 RON | 3 |
| 2025 | 752.560 RON | 752.563 RON | 608.414 RON | 124.260 RON | 144.149 RON | 2.968.085 RON | 24.389 RON | 2.943.696 RON | 279.206 RON | 2.580.806 RON | 2.596.182 RON | 261.589 RON | 110.630 RON | 2.557 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETREAN FLORICA
administrator
Sat Lovrin, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 87% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
752,6 K RON
Rezultat Net 2025
124,3 K RON
Total Active 2025
2,97 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 1,19 M RON | 1,22 M RON | 1,17 M RON | 915,4 K RON | 755,3 K RON | 752,6 K RON |
| Venituri totale | 1,84 M RON | 1,20 M RON | 1,50 M RON | 1,17 M RON | 923,9 K RON | 755,3 K RON | 752,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,63 M RON | 1,14 M RON | 845,5 K RON | 1,09 M RON | 888,7 K RON | 677,1 K RON | 608,4 K RON |
| Rezultat net | 194,5 K RON | 57,5 K RON | 639,7 K RON | 65,4 K RON | 26,1 K RON | 62,9 K RON | 124,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 488,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,4 K RON (0.8%)
Active circulante2,94 M RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,60 M RON
Creanțe261,6 K RON
Numerar85,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.259 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,88 |
| Durata încasare (zile) | 127 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,2%
Marjă netă
16,5%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,23 M RON | 3,42 M RON | 94,4% |
| 2020 | 3,15 M RON | 3,21 M RON | 98,3% |
| 2021 | 2,97 M RON | 3,61 M RON | 82,3% |
| 2022 | 3,12 M RON | 3,18 M RON | 98,0% |
| 2023 | 2,77 M RON | 2,86 M RON | 96,9% |
| 2024 | 2,69 M RON | 2,85 M RON | 94,7% |
| 2025 | 2,58 M RON | 2,97 M RON | 87,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 1,19 M RON | 1,22 M RON | 1,17 M RON | 915,4 K RON | 755,3 K RON | 752,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 194,5 K RON | 57,5 K RON | 639,7 K RON | 65,4 K RON | 26,1 K RON | 62,9 K RON | 124,3 K RON | ▲ 97,6% |
| Total active | 3,42 M RON | 3,21 M RON | 3,61 M RON | 3,18 M RON | 2,86 M RON | 2,85 M RON | 2,97 M RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 195,1 K RON | 58,1 K RON | 640,3 K RON | 66,0 K RON | 92,1 K RON | 154,9 K RON | 279,2 K RON | ▲ 80,2% |
| Datorii totale | 3,23 M RON | 3,15 M RON | 2,97 M RON | 3,12 M RON | 2,77 M RON | 2,69 M RON | 2,58 M RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,01 | 1,21 | 1,02 | 1,03 | 1,05 | 1,14 | ▲ 8,4% |
| Marjă netă (%) | 10,62 | 4,83 | 52,31 | 5,60 | 2,85 | 8,33 | 16,51 | ▲ 98,2% |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 75 | 48 | 50 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (124,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 87% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.