URBATOPTRUST S.R.L.
CUI: 46111880
J35/2085/2022
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46111880
Cod înmatriculare
J35/2085/2022
EUID
ROONRC.J35/2085/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Vânătorilor, 27, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Vânătorilor
Număr:
27
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.250 RON | 1.250 RON | 8.116 RON | −6.904 RON | −6.866 RON | 157 RON | 0 RON | 157 RON | −6.904 RON | 7.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.950 RON | 106.231 RON | 98.844 RON | 6.345 RON | 7.387 RON | 223.691 RON | 214.831 RON | 8.860 RON | −559 RON | 224.250 RON | 0 RON | 8.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 118.297 RON | 142.843 RON | 196.157 RON | −53.711 RON | −53.314 RON | 407.011 RON | 211.736 RON | 195.275 RON | −45.814 RON | 300.629 RON | 0 RON | 16.108 RON | 152.196 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 151.581 RON | 177.702 RON | 242.836 RON | −65.134 RON | −65.134 RON | 294.431 RON | 180.367 RON | 114.064 RON | −110.948 RON | 278.305 RON | 0 RON | 27.231 RON | 127.074 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BONCHIȘ CĂTĂLIN-RĂZVAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4391 Activități de zidărie
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.948 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−65.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
151,6 K RON
Rezultat Net 2025
−65,1 K RON
Total Active 2025
294,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 106,0 K RON | 118,3 K RON | 151,6 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 106,2 K RON | 142,8 K RON | 177,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 98,8 K RON | 196,2 K RON | 242,8 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 6,3 K RON | −53,7 K RON | −65,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.948 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate180,4 K RON (61.3%)
Active circulante114,1 K RON (38.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27,2 K RON
Numerar86,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,0%
Marjă netă
-43,0%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,1 K RON | 157 RON | 4.497,5% |
| 2023 | 224,3 K RON | 223,7 K RON | 100,3% |
| 2024 | 300,6 K RON | 407,0 K RON | 73,9% |
| 2025 | 278,3 K RON | 294,4 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 106,0 K RON | 118,3 K RON | 151,6 K RON | ▲ 28,1% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 6,3 K RON | −53,7 K RON | −65,1 K RON | ▼ 21,3% |
| Total active | 157 RON | 223,7 K RON | 407,0 K RON | 294,4 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −6,9 K RON | −559 RON | −45,8 K RON | −110,9 K RON | ▼ 142,2% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 224,3 K RON | 300,6 K RON | 278,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,65 | 0,41 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | -552,32 | 5,99 | -45,40 | -42,97 | ▲ 5,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.