MILLS ENGINEERING & TECHNOLOGY S.R.L.

CUI: 39512766 J35/2086/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39512766

Cod înmatriculare J35/2086/2018

EUID ROONRC.J35/2086/2018

Data înmatriculării 2018-06-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUCOVINEI, 47/C, 300665, CAMERA 46

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: BUCOVINEI

Număr: 47/C

Cod poștal: 300665

Completare adresă: CAMERA 46

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	102.542 RON	103.416 RON	82.374 RON	17.966 RON	21.042 RON	53.757 RON	0 RON	53.757 RON	5.637 RON	48.120 RON	0 RON	461 RON	0 RON	0 RON	0
2020	0 RON	1.155 RON	17.632 RON	−16.506 RON	−16.477 RON	53.302 RON	0 RON	53.302 RON	−10.870 RON	64.172 RON	0 RON	51.929 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PIZZOCHERI EMANUELE

administrator

SONCINO (CR), Italia

Pagina administratorului

DE MARTINI PAOLO

administrator

COVO (BG), Italia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−10.870 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−16.506 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

0 RON

Rezultat Net 2020

−16,5 K RON

Total Active 2020

53,3 K RON

Scor Bonitate

20/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	102,5 K RON	0 RON
Venituri totale	103,4 K RON	1,2 K RON
Cheltuieli totale	82,4 K RON	17,6 K RON
Rezultat net	18,0 K RON	−16,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −102,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−10.870 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,83	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,83	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,02	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,83	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante53,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe51,9 K RON

Numerar1,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-31,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	48,1 K RON	53,8 K RON	89,5%
2020	64,2 K RON	53,3 K RON	120,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	102,5 K RON	0 RON	–
Rezultat net	18,0 K RON	−16,5 K RON	▼ 191,9%
Total active	53,8 K RON	53,3 K RON	▼ 0,8%
Capitaluri proprii	5,6 K RON	−10,9 K RON	▼ 292,8%
Datorii totale	48,1 K RON	64,2 K RON	▲ 33,4%
Lichiditate curentă	1,12	0,83	▼ 25,6%
Marjă netă (%)	17,52	–	–
Scor bonitate	67	20	▼ 70,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.