ITERUM STOCAF S.R.L.
CUI: 46111929
J35/2088/2022
SRL
Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46111929
Cod înmatriculare
J35/2088/2022
EUID
ROONRC.J35/2088/2022
Data înmatriculării
2022-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, 1/A, 307090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 158.628 RON | 158.658 RON | 190.330 RON | −33.257 RON | −31.672 RON | 152.624 RON | 2.195 RON | 150.429 RON | −33.057 RON | 185.681 RON | 100.945 RON | 35.063 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.035.378 RON | 1.062.696 RON | 650.335 RON | 402.797 RON | 412.361 RON | 454.514 RON | 1.186 RON | 453.328 RON | 369.741 RON | 84.773 RON | 268.546 RON | 26.070 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 630.206 RON | 603.903 RON | 674.601 RON | −81.792 RON | −70.698 RON | 472.655 RON | 2.076 RON | 470.579 RON | 287.949 RON | 184.706 RON | 326.955 RON | 39.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 410.849 RON | 414.340 RON | 657.701 RON | −249.765 RON | −243.361 RON | 219.191 RON | 336 RON | 218.855 RON | 38.184 RON | 181.007 RON | 156.724 RON | 35.684 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA CARMEN
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−249.765 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
410,8 K RON
Rezultat Net 2025
−249,8 K RON
Total Active 2025
219,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 1,04 M RON | 630,2 K RON | 410,8 K RON |
| Venituri totale | 158,7 K RON | 1,06 M RON | 603,9 K RON | 414,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,3 K RON | 650,3 K RON | 674,6 K RON | 657,7 K RON |
| Rezultat net | −33,3 K RON | 402,8 K RON | −81,8 K RON | −249,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 646,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate336 RON (0.2%)
Active circulante218,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,7 K RON
Creanțe35,7 K RON
Numerar26,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,62 |
| Durata stocaj (zile) | 139 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,51 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,2%
Marjă netă
-60,8%
ROA
-114,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 185,7 K RON | 152,6 K RON | 121,7% |
| 2023 | 84,8 K RON | 454,5 K RON | 18,7% |
| 2024 | 184,7 K RON | 472,7 K RON | 39,1% |
| 2025 | 181,0 K RON | 219,2 K RON | 82,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 158,6 K RON | 1,04 M RON | 630,2 K RON | 410,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Rezultat net | −33,3 K RON | 402,8 K RON | −81,8 K RON | −249,8 K RON | ▼ 205,4% |
| Total active | 152,6 K RON | 454,5 K RON | 472,7 K RON | 219,2 K RON | ▼ 53,6% |
| Capitaluri proprii | −33,1 K RON | 369,7 K RON | 287,9 K RON | 38,2 K RON | ▼ 86,7% |
| Datorii totale | 185,7 K RON | 84,8 K RON | 184,7 K RON | 181,0 K RON | ▼ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 5,35 | 2,55 | 1,21 | ▼ 52,5% |
| Marjă netă (%) | -20,97 | 38,90 | -12,98 | -60,79 | ▼ 368,3% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 57 | 37 | ▼ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 646,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.