IMO CASA CONCEPT SRL
CUI: 34958203
J35/2095/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34958203
Cod înmatriculare
J35/2095/2015
EUID
ROONRC.J35/2095/2015
Data înmatriculării
2015-09-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DIVIZIA 9 CAVALERIE, 61, 4, 300264
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DIVIZIA 9 CAVALERIE
Număr:
61
Apartament:
4
Cod poștal:
300264
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.000 RON | 149.325 RON | 153.611 RON | −5.776 RON | −4.286 RON | 98.418 RON | 56.751 RON | 41.667 RON | 31.546 RON | 67.254 RON | 0 RON | 41.402 RON | 0 RON | 382 RON | 3 |
| 2020 | 270.000 RON | 270.104 RON | 85.223 RON | 182.300 RON | 184.881 RON | 225.844 RON | 41.272 RON | 184.572 RON | 185.846 RON | 42.598 RON | 0 RON | 89.960 RON | 0 RON | 2.600 RON | 1 |
| 2021 | 75.520 RON | 85.551 RON | 65.875 RON | 18.753 RON | 19.676 RON | 48.802 RON | 26.705 RON | 22.097 RON | 18.993 RON | 29.809 RON | 0 RON | 351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.800 RON | 25.157 RON | 48.863 RON | −24.450 RON | −23.706 RON | 19.440 RON | 18.998 RON | 442 RON | −24.210 RON | 43.650 RON | 0 RON | 44 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.085 RON | 38.577 RON | 55.390 RON | −16.813 RON | −16.813 RON | 32.202 RON | 4.330 RON | 27.872 RON | −41.023 RON | 73.225 RON | 0 RON | 19.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 83.425 RON | 84.642 RON | 47.757 RON | 28.330 RON | 36.885 RON | 126.130 RON | 120.265 RON | 5.865 RON | −12.692 RON | 151.422 RON | 0 RON | 4.971 RON | 0 RON | 12.600 RON | 0 |
| 2025 | 100.260 RON | 100.263 RON | 104.431 RON | −5.058 RON | −4.168 RON | 97.773 RON | 92.596 RON | 5.177 RON | −17.751 RON | 132.089 RON | 0 RON | 2.071 RON | 0 RON | 16.565 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂŢU-CUCU IONEL-GEORGEL
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.751 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.058 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,3 K RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
97,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 270,0 K RON | 75,5 K RON | 24,8 K RON | 9,1 K RON | 83,4 K RON | 100,3 K RON |
| Venituri totale | 149,3 K RON | 270,1 K RON | 85,6 K RON | 25,2 K RON | 38,6 K RON | 84,6 K RON | 100,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,6 K RON | 85,2 K RON | 65,9 K RON | 48,9 K RON | 55,4 K RON | 47,8 K RON | 104,4 K RON |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 182,3 K RON | 18,8 K RON | −24,5 K RON | −16,8 K RON | 28,3 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.751 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,6 K RON (94.7%)
Active circulante5,2 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,41 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,3 K RON | 98,4 K RON | 68,3% |
| 2020 | 42,6 K RON | 225,8 K RON | 18,9% |
| 2021 | 29,8 K RON | 48,8 K RON | 61,1% |
| 2022 | 43,7 K RON | 19,4 K RON | 224,5% |
| 2023 | 73,2 K RON | 32,2 K RON | 227,4% |
| 2024 | 151,4 K RON | 126,1 K RON | 120,1% |
| 2025 | 132,1 K RON | 97,8 K RON | 135,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,0 K RON | 270,0 K RON | 75,5 K RON | 24,8 K RON | 9,1 K RON | 83,4 K RON | 100,3 K RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | −5,8 K RON | 182,3 K RON | 18,8 K RON | −24,5 K RON | −16,8 K RON | 28,3 K RON | −5,1 K RON | ▼ 117,9% |
| Total active | 98,4 K RON | 225,8 K RON | 48,8 K RON | 19,4 K RON | 32,2 K RON | 126,1 K RON | 97,8 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 185,8 K RON | 19,0 K RON | −24,2 K RON | −41,0 K RON | −12,7 K RON | −17,8 K RON | ▼ 39,9% |
| Datorii totale | 67,3 K RON | 42,6 K RON | 29,8 K RON | 43,7 K RON | 73,2 K RON | 151,4 K RON | 132,1 K RON | ▼ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 4,33 | 0,74 | 0,01 | 0,38 | 0,04 | 0,04 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -3,88 | 67,52 | 24,83 | -98,59 | -185,06 | 33,96 | -5,04 | ▼ 114,8% |
| Scor bonitate | 42 | 100 | 58 | 12 | 27 | 50 | 27 | ▼ 46,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.