NOGAKA CLEAN S.R.L.
CUI: 41109340
J35/2096/2019
SRL
Timiş, Sat Şag, Comuna Şag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41109340
Cod înmatriculare
J35/2096/2019
EUID
ROONRC.J35/2096/2019
Data înmatriculării
2019-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Şag, Comuna Şag, II, 34, PARTER, 1, 307395
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Şag, Comuna Şag
Stradă:
II
Număr:
34
Etaj:
PARTER
Apartament:
1
Cod poștal:
307395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.932 RON | 78.932 RON | 73.858 RON | 4.285 RON | 5.074 RON | 15.631 RON | 56 RON | 15.575 RON | 4.485 RON | 11.490 RON | 25 RON | 15.495 RON | 0 RON | 344 RON | 2 |
| 2020 | 109.577 RON | 119.857 RON | 110.738 RON | 8.022 RON | 9.119 RON | 19.369 RON | 10.889 RON | 8.480 RON | 12.726 RON | 6.787 RON | 0 RON | 8.284 RON | 0 RON | 144 RON | 4 |
| 2021 | 170.791 RON | 172.056 RON | 122.703 RON | 47.838 RON | 49.353 RON | 76.791 RON | 14.473 RON | 62.318 RON | 60.564 RON | 16.372 RON | 0 RON | 15.743 RON | 0 RON | 145 RON | 3 |
| 2022 | 227.943 RON | 227.943 RON | 115.443 RON | 110.562 RON | 112.500 RON | 209.758 RON | 23.351 RON | 186.407 RON | 171.127 RON | 38.631 RON | 0 RON | 20.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 279.694 RON | 279.694 RON | 147.981 RON | 129.336 RON | 131.713 RON | 350.036 RON | 19.511 RON | 330.525 RON | 300.463 RON | 49.573 RON | 0 RON | 284.954 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAGER CORINA-IOANA
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
CIULEAC CRISTIAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
279,7 K RON
Rezultat Net 2023
129,3 K RON
Total Active 2023
350,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 109,6 K RON | 170,8 K RON | 227,9 K RON | 279,7 K RON |
| Venituri totale | 78,9 K RON | 119,9 K RON | 172,1 K RON | 227,9 K RON | 279,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,9 K RON | 110,7 K RON | 122,7 K RON | 115,4 K RON | 148,0 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 8,0 K RON | 47,8 K RON | 110,6 K RON | 129,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 329,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,5 K RON (5.6%)
Active circulante330,5 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe285,0 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 372 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,1%
Marjă netă
46,2%
ROA
37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,5 K RON | 15,6 K RON | 73,5% |
| 2020 | 6,8 K RON | 19,4 K RON | 35,0% |
| 2021 | 16,4 K RON | 76,8 K RON | 21,3% |
| 2022 | 38,6 K RON | 209,8 K RON | 18,4% |
| 2023 | 49,6 K RON | 350,0 K RON | 14,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 109,6 K RON | 170,8 K RON | 227,9 K RON | 279,7 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 8,0 K RON | 47,8 K RON | 110,6 K RON | 129,3 K RON | ▲ 17,0% |
| Total active | 15,6 K RON | 19,4 K RON | 76,8 K RON | 209,8 K RON | 350,0 K RON | ▲ 66,9% |
| Capitaluri proprii | 4,5 K RON | 12,7 K RON | 60,6 K RON | 171,1 K RON | 300,5 K RON | ▲ 75,6% |
| Datorii totale | 11,5 K RON | 6,8 K RON | 16,4 K RON | 38,6 K RON | 49,6 K RON | ▲ 28,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,25 | 3,81 | 4,83 | 6,67 | ▲ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 5,43 | 7,32 | 28,01 | 48,50 | 46,24 | ▼ 4,7% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 100 | 100 | 100 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (129,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.