CAFINO INTERNATIONAL SRL
CUI: 5872086
J35/2097/1994
SRL
Timiş, Sat Nădrag, Comuna Nădrag
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5872086
Cod înmatriculare
J35/2097/1994
EUID
ROONRC.J35/2097/1994
Data înmatriculării
1994-06-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Nădrag, Comuna Nădrag, Str. PADES, 2, 1822
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Nădrag, Comuna Nădrag
Sector:
0
Stradă:
Str. PADES
Număr:
2
Cod poștal:
1822
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 138.242 RON | 140.125 RON | 140.027 RON | −1.656 RON | 98 RON | 30.631 RON | 0 RON | 30.631 RON | −111.077 RON | 141.708 RON | 29.954 RON | 342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 158.307 RON | 158.672 RON | 166.997 RON | −9.834 RON | −8.325 RON | 17.723 RON | 0 RON | 17.723 RON | −120.911 RON | 138.634 RON | 15.121 RON | 1.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 138.025 RON | 138.147 RON | 143.430 RON | −6.524 RON | −5.283 RON | 9.553 RON | 0 RON | 9.553 RON | −127.436 RON | 136.989 RON | 7.599 RON | 1.892 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 103.248 RON | 140.592 RON | 127.923 RON | 11.706 RON | 12.669 RON | 4.978 RON | 3.550 RON | 1.428 RON | −115.730 RON | 120.708 RON | −301 RON | 1.709 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 24.681 RON | 24.681 RON | 67.452 RON | −43.018 RON | −42.771 RON | 29.929 RON | 1.912 RON | 28.017 RON | −158.748 RON | 188.677 RON | 0 RON | 28.017 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.912 RON | −1.912 RON | −1.912 RON | 28.555 RON | 0 RON | 28.555 RON | −160.660 RON | 189.215 RON | 0 RON | 28.555 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOVACS ROXANA-MARIANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−160.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 662.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,9 K RON
Total Active 2024
28,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,2 K RON | 158,3 K RON | 138,0 K RON | 103,2 K RON | 24,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 140,1 K RON | 158,7 K RON | 138,1 K RON | 140,6 K RON | 24,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 140,0 K RON | 167,0 K RON | 143,4 K RON | 127,9 K RON | 67,5 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −9,8 K RON | −6,5 K RON | 11,7 K RON | −43,0 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −18,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−160.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,7 K RON | 30,6 K RON | 462,6% |
| 2020 | 138,6 K RON | 17,7 K RON | 782,2% |
| 2021 | 137,0 K RON | 9,6 K RON | 1.434,0% |
| 2022 | 120,7 K RON | 5,0 K RON | 2.424,8% |
| 2023 | 188,7 K RON | 29,9 K RON | 630,4% |
| 2024 | 189,2 K RON | 28,6 K RON | 662,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 138,2 K RON | 158,3 K RON | 138,0 K RON | 103,2 K RON | 24,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −9,8 K RON | −6,5 K RON | 11,7 K RON | −43,0 K RON | −1,9 K RON | ▲ 95,6% |
| Total active | 30,6 K RON | 17,7 K RON | 9,6 K RON | 5,0 K RON | 29,9 K RON | 28,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −111,1 K RON | −120,9 K RON | −127,4 K RON | −115,7 K RON | −158,7 K RON | −160,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 141,7 K RON | 138,6 K RON | 137,0 K RON | 120,7 K RON | 188,7 K RON | 189,2 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,15 | 0,15 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -1,20 | -6,21 | -4,73 | 11,34 | -174,30 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 42 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 662.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.