ULTRALINGUA GRUP SRL
CUI: 27863623
J35/2104/2010
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27863623
Cod înmatriculare
J35/2104/2010
EUID
ROONRC.J35/2104/2010
Data înmatriculării
2010-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. HOLDELOR, 2, B91, A, 3, 13, 300270
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. HOLDELOR
Număr:
2
Bloc:
B91
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
300270
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.414 RON | 134.589 RON | 154.531 RON | −21.288 RON | −19.942 RON | 58.088 RON | 25.850 RON | 32.238 RON | −101.918 RON | 184.389 RON | 0 RON | 22.925 RON | 0 RON | 24.383 RON | 1 |
| 2020 | 103.751 RON | 111.338 RON | 116.185 RON | −7.406 RON | −4.847 RON | 65.102 RON | 19.850 RON | 45.252 RON | −109.324 RON | 191.681 RON | 0 RON | 20.914 RON | 0 RON | 17.255 RON | 1 |
| 2021 | 133.073 RON | 140.435 RON | 111.098 RON | 25.124 RON | 29.337 RON | 53.805 RON | 13.850 RON | 39.955 RON | −84.201 RON | 148.965 RON | 0 RON | 21.634 RON | 0 RON | 10.959 RON | 1 |
| 2022 | 160.391 RON | 171.715 RON | 149.649 RON | 17.868 RON | 22.066 RON | 30.747 RON | 7.850 RON | 22.897 RON | −66.332 RON | 102.764 RON | 0 RON | 7.560 RON | 0 RON | 5.685 RON | 1 |
| 2023 | 224.204 RON | 230.856 RON | 196.835 RON | 31.712 RON | 34.021 RON | 26.286 RON | 4.350 RON | 21.936 RON | −34.620 RON | 62.394 RON | 0 RON | 5.170 RON | 0 RON | 1.488 RON | 1 |
| 2024 | 228.082 RON | 229.140 RON | 220.772 RON | 6.077 RON | 8.368 RON | 39.015 RON | 0 RON | 39.015 RON | −28.544 RON | 67.559 RON | 0 RON | 10.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 199.654 RON | 200.075 RON | 168.011 RON | 30.132 RON | 32.064 RON | 59.946 RON | 0 RON | 59.946 RON | 1.588 RON | 58.358 RON | 0 RON | 9.318 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUŢU ROXANA DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,7 K RON
Rezultat Net 2025
30,1 K RON
Total Active 2025
59,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 103,8 K RON | 133,1 K RON | 160,4 K RON | 224,2 K RON | 228,1 K RON | 199,7 K RON |
| Venituri totale | 134,6 K RON | 111,3 K RON | 140,4 K RON | 171,7 K RON | 230,9 K RON | 229,1 K RON | 200,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,5 K RON | 116,2 K RON | 111,1 K RON | 149,6 K RON | 196,8 K RON | 220,8 K RON | 168,0 K RON |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −7,4 K RON | 25,1 K RON | 17,9 K RON | 31,7 K RON | 6,1 K RON | 30,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 246,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,3 K RON
Numerar50,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,43 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,1%
Marjă netă
15,1%
ROA
50,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 184,4 K RON | 58,1 K RON | 317,4% |
| 2020 | 191,7 K RON | 65,1 K RON | 294,4% |
| 2021 | 149,0 K RON | 53,8 K RON | 276,9% |
| 2022 | 102,8 K RON | 30,7 K RON | 334,2% |
| 2023 | 62,4 K RON | 26,3 K RON | 237,4% |
| 2024 | 67,6 K RON | 39,0 K RON | 173,2% |
| 2025 | 58,4 K RON | 59,9 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,4 K RON | 103,8 K RON | 133,1 K RON | 160,4 K RON | 224,2 K RON | 228,1 K RON | 199,7 K RON | ▼ 12,5% |
| Rezultat net | −21,3 K RON | −7,4 K RON | 25,1 K RON | 17,9 K RON | 31,7 K RON | 6,1 K RON | 30,1 K RON | ▲ 395,8% |
| Total active | 58,1 K RON | 65,1 K RON | 53,8 K RON | 30,7 K RON | 26,3 K RON | 39,0 K RON | 59,9 K RON | ▲ 53,6% |
| Capitaluri proprii | −101,9 K RON | −109,3 K RON | −84,2 K RON | −66,3 K RON | −34,6 K RON | −28,5 K RON | 1,6 K RON | ▲ 105,6% |
| Datorii totale | 184,4 K RON | 191,7 K RON | 149,0 K RON | 102,8 K RON | 62,4 K RON | 67,6 K RON | 58,4 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | 0,35 | 0,58 | 1,03 | ▲ 77,9% |
| Marjă netă (%) | -16,32 | -7,14 | 18,88 | 11,14 | 14,14 | 2,66 | 15,09 | ▲ 467,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 42 | 55 | 37 | 68 | ▲ 83,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.