ALPINA PROPERTIES SRL
CUI: 16602746
J35/2106/2016
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16602746
Cod înmatriculare
J35/2106/2016
EUID
ROONRC.J35/2106/2016
Data înmatriculării
2016-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, INDEPENDENŢEI, 11A, 300207
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
11A
Cod poștal:
300207
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.643 RON | −18.643 RON | −18.643 RON | 1.231.607 RON | 1.093.051 RON | 138.556 RON | −412.981 RON | 2.203.393 RON | 10.738 RON | 127.844 RON | 214.297 RON | 773.102 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 10.758 RON | −10.758 RON | −10.758 RON | 1.580.247 RON | 1.378.523 RON | 201.724 RON | −423.740 RON | 2.562.792 RON | 10.738 RON | 191.042 RON | 214.297 RON | 773.102 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 330.812 RON | 251.068 RON | 79.744 RON | 79.744 RON | 1.891.395 RON | 1.608.969 RON | 282.426 RON | −343.995 RON | 2.522.254 RON | 10.738 RON | 260.090 RON | 509.767 RON | 796.631 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 202.962 RON | 217.452 RON | −14.491 RON | −14.490 RON | 2.084.884 RON | 1.811.832 RON | 273.052 RON | −358.486 RON | 2.618.247 RON | 10.738 RON | 261.598 RON | 621.754 RON | 796.631 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 63.202 RON | −63.202 RON | −63.202 RON | 2.657.933 RON | 2.220.398 RON | 437.535 RON | −421.776 RON | 3.254.586 RON | 24.500 RON | 412.310 RON | 621.754 RON | 796.631 RON | 1 |
| 2025 | 448.032 RON | 547.621 RON | 172.698 RON | 364.474 RON | 374.923 RON | 3.016.531 RON | 2.366.319 RON | 650.212 RON | 32.983 RON | 2.896.142 RON | 33.074 RON | 339.599 RON | 894.037 RON | 806.631 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GONE DAN-CEZAR
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
448,0 K RON
Rezultat Net 2025
364,5 K RON
Total Active 2025
3,02 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 448,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 330,8 K RON | 203,0 K RON | 0 RON | 547,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,6 K RON | 10,8 K RON | 251,1 K RON | 217,5 K RON | 63,2 K RON | 172,7 K RON |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −10,8 K RON | 79,7 K RON | −14,5 K RON | −63,2 K RON | 364,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,37 M RON (78.4%)
Active circulante650,2 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,1 K RON
Creanțe339,6 K RON
Numerar277,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,55 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 277 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
83,7%
Marjă netă
81,4%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,20 M RON | 1,23 M RON | 178,9% |
| 2020 | 2,56 M RON | 1,58 M RON | 162,2% |
| 2021 | 2,52 M RON | 1,89 M RON | 133,4% |
| 2022 | 2,62 M RON | 2,08 M RON | 125,6% |
| 2023 | 3,25 M RON | 2,66 M RON | 122,5% |
| 2025 | 2,90 M RON | 3,02 M RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 448,0 K RON | – |
| Rezultat net | −18,6 K RON | −10,8 K RON | 79,7 K RON | −14,5 K RON | −63,2 K RON | 364,5 K RON | ▲ 676,7% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,58 M RON | 1,89 M RON | 2,08 M RON | 2,66 M RON | 3,02 M RON | ▲ 13,5% |
| Capitaluri proprii | −413,0 K RON | −423,7 K RON | −344,0 K RON | −358,5 K RON | −421,8 K RON | 33,0 K RON | ▲ 107,8% |
| Datorii totale | 2,20 M RON | 2,56 M RON | 2,52 M RON | 2,62 M RON | 3,25 M RON | 2,90 M RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,22 | ▲ 67,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 81,35 | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 15 | 22 | 56 | ▲ 154,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (364,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.