MARISAM ROAD SRL
CUI: 31156370
J35/211/2013
SRL
Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31156370
Cod înmatriculare
J35/211/2013
EUID
ROONRC.J35/211/2013
Data înmatriculării
2013-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea, 30, 307165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 33.250 RON | 58.399 RON | 36.898 RON | 20.603 RON | 21.501 RON | 195.201 RON | 174.454 RON | 20.747 RON | 20.803 RON | 174.398 RON | 0 RON | 771 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 123.856 RON | 205.218 RON | 180.626 RON | 23.417 RON | 24.592 RON | 340.539 RON | 171.804 RON | 168.735 RON | 61.590 RON | 278.949 RON | 0 RON | 125.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 224.045 RON | 324.046 RON | 291.520 RON | 30.621 RON | 32.526 RON | 456.584 RON | 169.154 RON | 287.430 RON | 92.211 RON | 364.373 RON | 62.145 RON | 218.142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 8.970 RON | 299.904 RON | 277.924 RON | 21.890 RON | 21.980 RON | 413.871 RON | 166.504 RON | 247.367 RON | 47.582 RON | 366.289 RON | 0 RON | 230.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPULESCU MARIOARA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,0 K RON
Rezultat Net 2024
21,9 K RON
Total Active 2024
413,9 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 123,9 K RON | 224,0 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 58,4 K RON | 205,2 K RON | 324,0 K RON | 299,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,9 K RON | 180,6 K RON | 291,5 K RON | 277,9 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 23,4 K RON | 30,6 K RON | 21,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate166,5 K RON (40.2%)
Active circulante247,4 K RON (59.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe230,8 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.390 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
245,0%
Marjă netă
244,0%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 174,4 K RON | 195,2 K RON | 89,3% |
| 2022 | 278,9 K RON | 340,5 K RON | 81,9% |
| 2023 | 364,4 K RON | 456,6 K RON | 79,8% |
| 2024 | 366,3 K RON | 413,9 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,3 K RON | 123,9 K RON | 224,0 K RON | 9,0 K RON | ▼ 96,0% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 23,4 K RON | 30,6 K RON | 21,9 K RON | ▼ 28,5% |
| Total active | 195,2 K RON | 340,5 K RON | 456,6 K RON | 413,9 K RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 61,6 K RON | 92,2 K RON | 47,6 K RON | ▼ 48,4% |
| Datorii totale | 174,4 K RON | 278,9 K RON | 364,4 K RON | 366,3 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,60 | 0,79 | 0,68 | ▼ 14,4% |
| Marjă netă (%) | 61,96 | 18,91 | 13,67 | 244,04 | ▲ 1.685,2% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 73 | 53 | ▼ 27,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.