AGRITAROM-RO S.R.L.
CUI: 39527473
J35/2117/2018
SRL
Timiş, Sat Foeni, Comuna Foeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39527473
Cod înmatriculare
J35/2117/2018
EUID
ROONRC.J35/2117/2018
Data înmatriculării
2018-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Foeni, Comuna Foeni, 415, 307175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.161 RON | 58.105 RON | 69.544 RON | −12.704 RON | −11.439 RON | 63.799 RON | 3.027 RON | 60.772 RON | −27.209 RON | 91.008 RON | 53.421 RON | 7.035 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 127.187 RON | 127.856 RON | 98.588 RON | 28.145 RON | 29.268 RON | 72.647 RON | 3.027 RON | 69.620 RON | 935 RON | 71.712 RON | 55.091 RON | 13.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.289 RON | 4.377 RON | 9.768 RON | −5.391 RON | −5.391 RON | 67.574 RON | 3.027 RON | 64.547 RON | −4.457 RON | 72.031 RON | 54.698 RON | 6.233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 15.658 RON | 16.816 RON | 13.577 RON | 3.239 RON | 3.239 RON | 95.622 RON | 3.027 RON | 92.595 RON | −1.217 RON | 96.839 RON | 51.622 RON | 32.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KOROLIJA MLADAN
administrator
ZRENJANIN, Serbia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
15,7 K RON
Rezultat Net 2022
3,2 K RON
Total Active 2022
95,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 127,2 K RON | 4,3 K RON | 15,7 K RON |
| Venituri totale | 58,1 K RON | 127,9 K RON | 4,4 K RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 98,6 K RON | 9,8 K RON | 13,6 K RON |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 28,1 K RON | −5,4 K RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −3,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (3.2%)
Active circulante92,6 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,6 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 762 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,7%
Marjă netă
20,7%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,0 K RON | 63,8 K RON | 142,7% |
| 2020 | 71,7 K RON | 72,6 K RON | 98,7% |
| 2021 | 72,0 K RON | 67,6 K RON | 106,6% |
| 2022 | 96,8 K RON | 95,6 K RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,2 K RON | 127,2 K RON | 4,3 K RON | 15,7 K RON | ▲ 265,1% |
| Rezultat net | −12,7 K RON | 28,1 K RON | −5,4 K RON | 3,2 K RON | ▲ 160,1% |
| Total active | 63,8 K RON | 72,6 K RON | 67,6 K RON | 95,6 K RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | −27,2 K RON | 935 RON | −4,5 K RON | −1,2 K RON | ▲ 72,7% |
| Datorii totale | 91,0 K RON | 71,7 K RON | 72,0 K RON | 96,8 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,97 | 0,90 | 0,96 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -30,13 | 22,13 | -125,69 | 20,69 | ▲ 116,5% |
| Scor bonitate | 24 | 66 | 17 | 60 | ▲ 252,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.