MSPERFORMANCE TRAVELING S.R.L.
CUI: 41120888
J35/2128/2019
SRL
Timiş, Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41120888
Cod înmatriculare
J35/2128/2019
EUID
ROONRC.J35/2128/2019
Data înmatriculării
2019-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara, 270A, 307305
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara
Număr:
270A
Cod poștal:
307305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.664 RON | 35.684 RON | 59.183 RON | −24.569 RON | −23.499 RON | 261.762 RON | 206.858 RON | 54.904 RON | −24.149 RON | 285.911 RON | 0 RON | 40.195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.968 RON | 80.074 RON | 108.632 RON | −30.719 RON | −28.558 RON | 461.473 RON | 370.178 RON | 91.295 RON | −54.868 RON | 516.341 RON | 5.710 RON | 31.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 48 RON | 100.587 RON | −100.539 RON | −100.539 RON | 366.847 RON | 278.492 RON | 88.355 RON | −155.407 RON | 522.254 RON | 5.710 RON | 31.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.129 RON | 14.153 RON | 97.271 RON | −83.541 RON | −83.118 RON | 284.227 RON | 187.072 RON | 97.155 RON | −238.948 RON | 523.175 RON | 5.710 RON | 39.798 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 66.338 RON | 67.165 RON | 104.829 RON | −37.664 RON | −37.664 RON | 254.615 RON | 96.231 RON | 158.384 RON | −276.613 RON | 531.228 RON | 5.710 RON | 120.960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SPISLANDER MAIK MATHIAS
administrator
SAARLOUIS, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−276.613 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
66,3 K RON
Rezultat Net 2023
−37,7 K RON
Total Active 2023
254,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 80,0 K RON | 0 RON | 14,1 K RON | 66,3 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 80,1 K RON | 48 RON | 14,2 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,2 K RON | 108,6 K RON | 100,6 K RON | 97,3 K RON | 104,8 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −30,7 K RON | −100,5 K RON | −83,5 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 37,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−276.613 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,2 K RON (37.8%)
Active circulante158,4 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe121,0 K RON
Numerar31,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,62 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 666 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,8%
Marjă netă
-56,8%
ROA
-14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 285,9 K RON | 261,8 K RON | 109,2% |
| 2020 | 516,3 K RON | 461,5 K RON | 111,9% |
| 2021 | 522,3 K RON | 366,8 K RON | 142,4% |
| 2022 | 523,2 K RON | 284,2 K RON | 184,1% |
| 2023 | 531,2 K RON | 254,6 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 80,0 K RON | 0 RON | 14,1 K RON | 66,3 K RON | ▲ 369,5% |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −30,7 K RON | −100,5 K RON | −83,5 K RON | −37,7 K RON | ▲ 54,9% |
| Total active | 261,8 K RON | 461,5 K RON | 366,8 K RON | 284,2 K RON | 254,6 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | −24,1 K RON | −54,9 K RON | −155,4 K RON | −238,9 K RON | −276,6 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 285,9 K RON | 516,3 K RON | 522,3 K RON | 523,2 K RON | 531,2 K RON | ▲ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,19 | 0,30 | ▲ 60,5% |
| Marjă netă (%) | -68,89 | -38,41 | – | -591,27 | -56,78 | ▲ 90,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 15 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.