RECALL BSC S.R.L.

CUI: 39527414 J35/2129/2018 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39527414
Cod înmatriculare J35/2129/2018
EUID ROONRC.J35/2129/2018
Data înmatriculării 2018-06-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIRILOR 1989, 71, 300777, CAMERA 5

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: MARTIRILOR 1989
Număr: 71
Cod poștal: 300777
Completare adresă: CAMERA 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 4.256 RON −4.256 RON −4.256 RON 136.698 RON 136.177 RON 521 RON −4.056 RON 140.754 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2020 35.774 RON 135.596 RON 223.082 RON −88.294 RON −87.486 RON 159.388 RON 96.087 RON 63.301 RON −92.350 RON 107.274 RON 0 RON 48.243 RON 144.464 RON 0 RON 3
2021 2.274 RON 66.544 RON 76.900 RON −10.410 RON −10.356 RON 59.714 RON 55.997 RON 3.717 RON −102.760 RON 82.217 RON 0 RON 3.626 RON 80.257 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PARASCHIV GHEORGHE
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−102.760 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−10.410 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 137.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
2,3 K RON
Rezultat Net 2021
−10,4 K RON
Total Active 2021
59,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 0 RON 35,8 K RON 2,3 K RON
Venituri totale 0 RON 135,6 K RON 66,5 K RON
Cheltuieli totale 4,3 K RON 223,1 K RON 76,9 K RON
Rezultat net −4,3 K RON −88,3 K RON −10,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 15,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−102.760 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate56,0 K RON (93.8%)
Active circulante3,7 K RON (6.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,6 K RON
Numerar91 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,63
Durata încasare (zile) 582

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-455,4%
Marjă netă
-457,8%
ROA
-17,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 140,8 K RON 136,7 K RON 103,0%
2020 107,3 K RON 159,4 K RON 67,3%
2021 82,2 K RON 59,7 K RON 137,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 35,8 K RON 2,3 K RON ▼ 93,6%
Rezultat net −4,3 K RON −88,3 K RON −10,4 K RON ▲ 88,2%
Total active 136,7 K RON 159,4 K RON 59,7 K RON ▼ 62,5%
Capitaluri proprii −4,1 K RON −92,4 K RON −102,8 K RON ▼ 11,3%
Datorii totale 140,8 K RON 107,3 K RON 82,2 K RON ▼ 23,4%
Lichiditate curentă 0,00 0,59 0,05 ▼ 92,3%
Marjă netă (%) – -246,81 -457,78 ▼ 85,5%
Scor bonitate 22 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 137.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.