MOLDTRANS SRL
CUI: 13734017
J35/213/2001
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13734017
Cod înmatriculare
J35/213/2001
EUID
ROONRC.J35/213/2001
Data înmatriculării
2001-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. MARTIR CORNELIU POPESCU, 17, 1911
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. MARTIR CORNELIU POPESCU
Număr:
17
Cod poștal:
1911
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.527.659 RON | 2.564.828 RON | 2.623.264 RON | −84.050 RON | −58.436 RON | 1.434.413 RON | 763.819 RON | 670.594 RON | 7.109 RON | 1.441.818 RON | 128.294 RON | 274.599 RON | 0 RON | 14.514 RON | 26 |
| 2020 | 2.180.999 RON | 2.244.854 RON | 2.265.845 RON | −41.194 RON | −20.991 RON | 1.505.629 RON | 696.190 RON | 809.439 RON | −34.085 RON | 1.549.800 RON | 124.759 RON | 323.116 RON | 0 RON | 10.086 RON | 21 |
| 2021 | 2.522.136 RON | 2.524.364 RON | 2.420.851 RON | 78.792 RON | 103.513 RON | 1.276.225 RON | 499.769 RON | 776.456 RON | 44.708 RON | 1.248.324 RON | 201.447 RON | 478.016 RON | 0 RON | 16.807 RON | 20 |
| 2022 | 3.273.091 RON | 3.316.320 RON | 3.481.173 RON | −197.853 RON | −164.853 RON | 1.402.201 RON | 652.365 RON | 749.836 RON | −153.145 RON | 1.576.715 RON | 151.077 RON | 592.940 RON | 0 RON | 21.369 RON | 25 |
| 2023 | 3.252.192 RON | 3.318.159 RON | 3.392.496 RON | −88.418 RON | −74.337 RON | 1.252.875 RON | 645.059 RON | 607.816 RON | −241.563 RON | 1.517.851 RON | 142.532 RON | 422.546 RON | 0 RON | 23.413 RON | 25 |
| 2024 | 3.322.195 RON | 3.357.528 RON | 3.286.975 RON | 65.347 RON | 70.553 RON | 1.240.521 RON | 636.498 RON | 604.023 RON | −176.216 RON | 1.438.887 RON | 153.852 RON | 392.733 RON | 0 RON | 22.150 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN VALERIU IONEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−176.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,32 M RON
Rezultat Net 2024
65,3 K RON
Total Active 2024
1,24 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 2,18 M RON | 2,52 M RON | 3,27 M RON | 3,25 M RON | 3,32 M RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 2,24 M RON | 2,52 M RON | 3,32 M RON | 3,32 M RON | 3,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,62 M RON | 2,27 M RON | 2,42 M RON | 3,48 M RON | 3,39 M RON | 3,29 M RON |
| Rezultat net | −84,1 K RON | −41,2 K RON | 78,8 K RON | −197,9 K RON | −88,4 K RON | 65,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−176.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate636,5 K RON (51.3%)
Active circulante604,0 K RON (48.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,9 K RON
Creanțe392,7 K RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,59 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,46 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
2,0%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,44 M RON | 1,43 M RON | 100,5% |
| 2020 | 1,55 M RON | 1,51 M RON | 102,9% |
| 2021 | 1,25 M RON | 1,28 M RON | 97,8% |
| 2022 | 1,58 M RON | 1,40 M RON | 112,5% |
| 2023 | 1,52 M RON | 1,25 M RON | 121,2% |
| 2024 | 1,44 M RON | 1,24 M RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,53 M RON | 2,18 M RON | 2,52 M RON | 3,27 M RON | 3,25 M RON | 3,32 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −84,1 K RON | −41,2 K RON | 78,8 K RON | −197,9 K RON | −88,4 K RON | 65,3 K RON | ▲ 173,9% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,51 M RON | 1,28 M RON | 1,40 M RON | 1,25 M RON | 1,24 M RON | ▼ 1,0% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | −34,1 K RON | 44,7 K RON | −153,1 K RON | −241,6 K RON | −176,2 K RON | ▲ 27,1% |
| Datorii totale | 1,44 M RON | 1,55 M RON | 1,25 M RON | 1,58 M RON | 1,52 M RON | 1,44 M RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,52 | 0,62 | 0,48 | 0,40 | 0,42 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -3,33 | -1,89 | 3,12 | -6,04 | -2,72 | 1,97 | ▲ 172,4% |
| Scor bonitate | 25 | 32 | 56 | 19 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (65,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.