ROCAB LIMITED S.R.L.
CUI: 41120900
J35/2132/2019
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41120900
Cod înmatriculare
J35/2132/2019
EUID
ROONRC.J35/2132/2019
Data înmatriculării
2019-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, GLORIA, 2C, 307220, HALA 1, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
GLORIA
Număr:
2C
Cod poștal:
307220
Completare adresă:
HALA 1, BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.226 RON | 96.226 RON | 93.564 RON | 1.056 RON | 2.662 RON | 12.524 RON | 51 RON | 12.473 RON | 1.256 RON | 11.268 RON | 643 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | −4.100 RON | 4.100 RON | 4.100 RON | 5.892 RON | 0 RON | 5.892 RON | 5.356 RON | 536 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.386 RON | −11.393 RON | −11.386 RON | 4.264 RON | 0 RON | 4.264 RON | −6.036 RON | 10.300 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.385 RON | 2.385 RON | 67.336 RON | −64.975 RON | −64.951 RON | 1.074 RON | 0 RON | 1.074 RON | −71.011 RON | 72.085 RON | 643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURJ VALENTIN-ZLATAN
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−71.011 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−64.975 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6711.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,4 K RON
Rezultat Net 2022
−65,0 K RON
Total Active 2022
1,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 96,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,6 K RON | −4,1 K RON | 11,4 K RON | 67,3 K RON |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 4,1 K RON | −11,4 K RON | −65,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−71.011 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri643 RON
Numerar431 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,71 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.723,3%
Marjă netă
-2.724,3%
ROA
-6.049,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,3 K RON | 12,5 K RON | 90,0% |
| 2020 | 536 RON | 5,9 K RON | 9,1% |
| 2021 | 10,3 K RON | 4,3 K RON | 241,6% |
| 2022 | 72,1 K RON | 1,1 K RON | 6.711,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,4 K RON | – |
| Rezultat net | 1,1 K RON | 4,1 K RON | −11,4 K RON | −65,0 K RON | ▼ 470,3% |
| Total active | 12,5 K RON | 5,9 K RON | 4,3 K RON | 1,1 K RON | ▼ 74,8% |
| Capitaluri proprii | 1,3 K RON | 5,4 K RON | −6,0 K RON | −71,0 K RON | ▼ 1.076,5% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 536 RON | 10,3 K RON | 72,1 K RON | ▲ 599,9% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 10,99 | 0,41 | 0,01 | ▼ 96,4% |
| Marjă netă (%) | 1,10 | – | – | -2.724,32 | – |
| Scor bonitate | 57 | 75 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6711.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.